PetroChina Aktie 3501833 / CNE1000007Q1
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21.11.2024
SHA
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PetroChina Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
PetroChina Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.32 | 1.31 | 8.3 | +5.68% | +5.2% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "8.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROCHINA CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.35% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PetroChina Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.32 | -23.00 | 265.00 | 0.91 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PetroChina Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu PetroChina in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’089’056.36 | 3’057’343.55 | 3’096’100.04 | 2’725’511.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.22 % | 5.77 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.84 |
| KGV | 8.94 | 8.85 | 8.33 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 250’031.89 | 250’876.65 | 263’216.99 | 202’751.54 |
| EBITDA in Mio. | 471’721.42 | 482’052.46 | 493’907.76 | 424’296.68 |
| Gewinn in Mio. | 166’277.36 | 167’494.77 | 177’798.85 | 153’128.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162’549.58 | 160’917.48 | 166’055.23 | 156’382.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243’682.71 | 243’908.19 | 259’232.82 | 229’212.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245’763.48 | 251’918.04 | 264’999.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’348.80 | 727’015.20 | 841’518.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222’492.75 | -238’208.52 | -285’270.42 | 260’027.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421’299.18 | 424’458.48 | 429’049.88 | 404’706.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’695.64 | -108’469.46 | -94’310.70 | 7’726.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.18 | 2.32 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 181’221.43 | 146’844.57 | 155’651.17 | 138’687.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 0.78 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 8.29 | 8.76 | 9.39 | 10.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’166.55 | -55’456.73 | -194’551.66 | -791’981.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’268.20 | 22’179.78 | 22’876.32 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’551.68 | 261’712.52 | 264’180.09 | 253’513.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’379.67 | 66’658.00 | 68’058.00 | 69’573.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’590’996.59 | 1’686’405.06 | 1’808’855.08 | 1’972’708.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’853’189.33 | 2’967’987.58 | 3’087’885.69 | 3’089’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PetroChina Co Ltd (A) Aktie Analysen
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