Industrial and Commercial Bank of China Aktie 2728846 / CNE000001P37
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1.99 %
10.06.2026
SHA
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Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.8 | 1.5 | 6.59 | +5.53% | +4.35% | +7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "7.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.49% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 374.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.02% | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 374.80 | -90.00 | 217.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
Schätzungen zu Industrial and Commercial Bank of China in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 859’746.89 | 909’442.01 | 967’124.63 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.38 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.08 | 1.13 |
| KGV | 7.44 | 7.13 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 590’389.49 | 593’605.54 | 625’134.53 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 375’369.61 | 391’090.38 | 409’684.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366’416.57 | 382’600.07 | 407’247.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435’332.48 | 452’388.31 | 474’048.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466’814.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.07 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 12.53 | 13.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’489’975.57 | 4’823’125.92 | 5’147’482.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’156’157.58 | 62’946’810.64 | 68’214’358.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen
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