Industrial and Commercial Bank of China Fundamentalanalyse

Industrial and Commercial Bank of China Aktie VALOR 2728846 / ISIN CNE000001P37

7.23

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13.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	327.71			1.21	7.24	+4.38%	+4.37%		+0.58%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "6.88" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.58%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.58.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	327.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.55%
KGV	7.24	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.38%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	327.71	-97.00	243.00	0.19	0.19


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem Shanghai A	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

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Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUYAO GLASS INDU
CNE000000230

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	CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4
	HDFC BANK INE040A01034
	SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	799’693.64	826’917.28	863’759.68
Dividende	0.31	0.32	0.32
Dividendenrendite (in %)	4.27 %	4.37 %	4.49 %
Gewinn/Aktie	1.00	1.02	1.06
KGV	7.24	7.09	6.84
EBIT in Mio.	543’993.31	527’743.43	562’446.63
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	362’407.80	370’201.59	381’344.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	357’571.79	365’959.83	377’788.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	421’447.67	430’323.19	442’297.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	430’749.07	438’018.51	449’729.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.00	1.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	11.09	11.88	12.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’253’678.49	4’532’604.85	4’837’051.98
Bilanzsumme in Mio.	52’713’059.95	56’939’908.14	61’058’000.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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