Industrial and Commercial Bank of China Aktie 2728846 / CNE000001P37
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28.04.2026
SHA
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Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.42 | 1.4 | 7.02 | +5.55% | +4.26% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "7.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 379.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.61% | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 379.42 | -65.00 | 205.00 | 0.02 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF JIANGSU CO. CNE100002G76 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Schätzungen zu Industrial and Commercial Bank of China in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 850’514.53 | 893’846.22 | 948’910.69 |
| Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.40 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.07 | 1.12 |
| KGV | 7.28 | 7.01 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 580’897.26 | 582’042.00 | 620’204.75 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 374’018.38 | 387’945.43 | 405’024.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366’611.08 | 384’786.61 | 407’247.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433’584.33 | 450’339.28 | 471’755.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434’249.95 | 448’214.12 | 466’814.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.07 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.59 | 13.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’477’131.99 | 4’821’612.80 | 5’147’397.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’195’007.33 | 63’182’317.56 | 68’160’357.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen
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