Phibro Animal Health a Aktie 23940755 / US71742Q1067
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Phibro Animal Health Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen
Phibro Animal Health Corp (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 0.98 | 1.71 | 9.93 | +14.96% | +2.02% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "20.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PHIBRO ANIMAL HEALTH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phibro Animal Health Corp (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 0.98 | -201.00 | 263.00 | 0.41 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Phibro Animal Health Corp (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHIBRO ANIMAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHIBRO ANIMAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHIBRO ANIMAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHIBRO ANIMAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Phibro Animal Health a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’181.49 | 1’345.30 | 1’358.90 | |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.00 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.87 | 2.10 | 2.63 |
| KGV | 15.40 | 12.73 | 11.32 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 106.85 | 134.10 | 134.95 | |
| EBITDA in Mio. | 156.17 | 187.57 | 176.55 | |
| Gewinn in Mio. | 52.17 | 64.89 | 72.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.40 | 72.46 | 75.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.95 | 100.96 | 117.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.48 | 115.37 | 124.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.68 | 2.09 | 2.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.61 | 1.95 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349.00 | 510.00 | 528.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -40.00 | -40.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.60 | 87.75 | 83.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 1.89 | 1.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31.70 | 46.55 | 39.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.52 | 8.66 | 9.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 539.57 | 522.89 | 519.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.15 | 41.05 | 41.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.00 | 345.00 | 354.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 304.00 | 343.00 | 390.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’383.00 | 1’496.00 | 1’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phibro Animal Health Corp (A) Aktie Analysen
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