Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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18:12:29
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 EUR | 8.65 | 1.11 | 11.46 | +9.11% | +3.62% | +11.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "5.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 EUR | 8.65 | -21.00 | 236.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’844.41 | 7’103.68 | 7’312.56 | 7’867.00 | 8’144.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.89 % | 4.38 % | 4.82 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.71 |
| KGV | 12.98 | 11.92 | 11.08 | 9.98 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 1’086.57 | 1’141.96 | 1’187.53 | 1’314.00 | 1’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’544.31 | 1’615.43 | 1’671.98 | 1’843.00 | 1’910.00 |
| Gewinn in Mio. | 502.71 | 556.66 | 597.36 | 762.00 | 821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 569.73 | 614.71 | 653.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 784.45 | 863.31 | 931.55 | 1’127.00 | 1’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.93 | 882.26 | 987.84 | 1’127.00 | 1’215.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’139.87 | 5’324.16 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.53 | -568.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.98 | 1’134.93 | 1’197.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.00 | -231.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 592.71 | 642.64 | 671.11 | 737.84 | 758.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.08 | 6.33 | 6.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’284.16 | 952.42 | 602.45 | 50.00 | -457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491.35 | 486.28 | 486.51 | 490.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’822.28 | 2’921.06 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’548.06 | 6’792.45 | 7’114.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’833.75 | 14’090.75 | 14’295.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.