Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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14.02.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 EUR | 5.78 | 1.78 | 8.49 | +10.16% | +4.91% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "5.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 EUR | 5.78 | -22.00 | 174.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’882.87 | 7’110.99 | 7’401.29 | 7’577.47 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.05 % | 6.26 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.72 |
| KGV | 9.66 | 8.78 | 7.95 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 1’074.51 | 1’134.15 | 1’253.12 | 1’271.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’542.49 | 1’630.39 | 1’708.33 | 1’673.00 |
| Gewinn in Mio. | 556.14 | 618.21 | 701.00 | 760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.92 | 673.75 | 865.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.75 | 873.27 | 1’068.50 | 1’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.78 | 882.93 | 977.00 | 1’055.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.61 | 0.74 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’510.58 | 4’769.03 | 3’795.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.92 | -463.47 | -401.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’183.80 | 1’268.54 | 1’835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.50 | -383.20 | -541.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.06 | 1.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 604.30 | 679.97 | 721.06 | 617.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.76 | 0.75 | 0.62 |
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 6.33 | 7.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’688.49 | 1’271.50 | 1’014.67 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.00 | 316.00 | 332.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.62 | 439.81 | 416.33 | 451.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.51 | 2’945.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’071.06 | 6’362.61 | 6’989.50 | 7’379.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’082.00 | 14’517.81 | 15’204.00 | 15’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.