Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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19.12.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 7.01 | 1.27 | 10.08 | +8.46% | +4.34% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "6.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.13% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 7.01 | -11.00 | 188.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’756.33 | 6’798.33 | 6’994.34 | 7’285.75 | 7’505.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.49 % | 4.93 % | 5.14 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.66 |
| KGV | 10.60 | 10.08 | 9.29 | 9.37 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 1’045.14 | 1’069.93 | 1’117.76 | 1’188.00 | 1’228.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’538.27 | 1’564.99 | 1’621.05 | 1’637.00 | 1’676.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.72 | 517.95 | 577.32 | 666.00 | 711.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.08 | 592.75 | 642.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.08 | 783.54 | 859.74 | 995.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 727.02 | 792.51 | 868.87 | 995.00 | 1’061.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’079.93 | 5’145.97 | 5’872.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.95 | -491.25 | -511.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’039.35 | 1’053.36 | 1’113.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.11 | -236.45 | -262.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.01 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584.10 | 578.84 | 626.72 | 603.95 | 632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.98 | 6.18 | 6.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’754.26 | 1’412.35 | 982.10 | 829.00 | 414.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.68 | 436.94 | 445.00 | 421.00 | 427.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’778.06 | 2’819.73 | 2’890.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’018.99 | 6’237.17 | 6’552.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’794.02 | 13’980.87 | 14’290.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.