Playtech Aktie 18961951 / IM00B7S9G985
8.64
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0.06
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0.70%
17.04.2025
BMN
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Playtech Limited Aktie Analysen & Prognosen
Playtech Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 GBP | 2.95 | 0.6 | 47.5 | +28.47% | +0% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "716" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 709.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLAYTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 47.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Playtech Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 GBP | 2.95 | -85.00 | 222.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Playtech Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DERWENT LONDON GB0002652740 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Playtech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 801.00 | 854.83 | 926.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
| KGV | 64.70 | 48.31 | 37.90 |
| EBIT in Mio. | 38.41 | 55.23 | 66.45 |
| EBITDA in Mio. | 151.89 | 176.03 | 201.49 |
| Gewinn in Mio. | 29.64 | 46.95 | 56.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.64 | 46.95 | 56.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.55 | 65.36 | 86.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.81 | 58.06 | 70.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 779.00 | 796.00 | 848.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96.55 | 126.75 | 142.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.55 | 51.75 | 67.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.11 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 4.68 | 4.86 | 5.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.16 | -52.22 | -104.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’751.14 | 1’755.89 | 1’764.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’831.00 | 2’830.95 | 2’839.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Playtech Limited Aktie Analysen
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