Playtech Fundamentalanalyse

Playtech Aktie VALOR 18961951 / ISIN IM00B7S9G985

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0.09

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13.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.60 GBP	1.35			0.73	19.99	+14.67%	+0%		+6.92%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "716" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.92%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 725.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.35	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLAYTECH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	22.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.67% Aufschlag.
KGV	19.99	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.67%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.60 GBP	1.35	-48.00	534.00	0.90	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.34%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST GROUP GB0003452173
	HELIOS TOWERS GB00BJVQC708
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	801.68	849.75	921.33
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.09	0.12	0.16	0.29	0.32
KGV	46.74	33.92	25.75	14.02	12.80
EBIT in Mio.	50.37	66.77	85.47
EBITDA in Mio.	156.65	179.38	209.28
Gewinn in Mio.	34.07	50.13	64.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	34.07	50.13	64.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	27.00	68.15	92.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	42.57	64.18	84.22
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.06	0.10	0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	779.00	796.00	848.00
Cashflow (Investing) in Mio.	1’855.00	-99.50	-104.50
Cashflow (Operations) in Mio.	116.07	140.93	162.57
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’832.30	-43.50	-43.10
Cashflow/Aktie	0.26	0.33	0.36
Free Cashflow in Mio.	21.55	51.75	67.30
Free Cashflow/Aktie	0.00	0.04	0.06
Buchwert/Aktie	4.70	4.90	5.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6.93	-19.13	-35.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	65.00	66.50	68.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’676.40	1’671.57	1’677.73
Bilanzsumme in Mio.	2’722.00	2’713.87	2’720.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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