Plexus Aktie 963299 / US7291321005
137.15
USD
6.76
USD
5.18 %
22.08.2025
BTT
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Plexus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Plexus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.15 USD | 3.76 | 0.84 | 17.53 | +14.7% | +0% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "132.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLEXUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.33% Aufschlag. | |
| KGV | 17.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plexus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.15 USD | 3.76 | 22.00 | 190.00 | 1.09 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Plexus Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLEXUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLEXUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLEXUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLEXUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Plexus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’027.61 | 4’371.93 | 4’569.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 7.52 | 8.07 |
| KGV | 19.22 | 18.25 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 237.00 | 258.98 | 277.30 |
| EBITDA in Mio. | 313.62 | 339.38 | 353.90 |
| Gewinn in Mio. | 197.46 | 204.70 | 217.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.46 | 204.70 | 217.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.79 | 238.40 | 258.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188.00 | 208.00 | 209.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 7.52 | 8.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 6.68 | 7.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.42 | 438.87 | 457.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.90 | -101.00 | -89.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257.55 | 239.65 | 231.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.25 | -37.65 | -14.80 |
| Cashflow/Aktie | 10.09 | 10.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 153.70 | 190.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.59 | 5.79 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 53.03 | 59.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.85 | 101.00 | 89.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.93 | 200.09 | 207.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’462.60 | 1’627.10 | 1’837.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’215.25 | 3’397.35 | 3’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plexus Corp. Aktie Analysen
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