Progressive Fundamentalanalyse

Progressive Aktie VALOR 963989 / ISIN US7433151039

284.55

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
284.55 USD	165.41			0.74	17.03	+11.21%	+1.42%		+0.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "238.82" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.36%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	165.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.32% Aufschlag.
KGV	17.03	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.21%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
284.55 USD	165.41	-110.00	209.00	0.62	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLSTATE CORP.
US0200021014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLSTATE CORP US0200021014
	TRAVELERS COS US89417E1091
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	86’802.84	96’816.61	105’201.87
Dividende	3.89	4.74	4.94
Dividendenrendite (in %)	1.37 %	1.67 %	1.74 %
Gewinn/Aktie	15.67	15.74	17.08
KGV	18.16	18.08	16.66
EBIT in Mio.	10’843.22	11’313.19	12’387.31
EBITDA in Mio.	13’260.87	14’286.74	15’678.25
Gewinn in Mio.	9’125.95	9’351.65	10’135.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’364.76	9’352.50	9’588.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’512.81	11’739.79	12’650.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’405.87	11’733.79	13’373.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)	15.67	15.74	17.08
Gewinn/Aktie (reported)	15.34	15.61	16.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	57.96	70.54	82.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’893.00	6’893.00	5’895.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	34’019.23	41’211.31	49’431.27
Bilanzsumme in Mio.	92’132.77	104’285.11	154’106.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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