Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 USD | 0.51 | -0.37 | 4.87 | -1.82% | +0% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "5.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.37 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 USD | 0.51 | 119.00 | 458.00 | 0.88 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 838.68 | 837.19 | 851.99 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.54 | 1.63 | |
| KGV | 5.03 | 5.07 | 4.78 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 114.82 | 120.31 | 127.87 | |
| EBITDA in Mio. | 141.60 | 147.94 | 157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 122.13 | 127.19 | 134.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.13 | 127.19 | 134.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.94 | 133.62 | 141.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.50 | 23.42 | -3.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.54 | 1.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.32 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 605.64 | 606.21 | 609.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 45.63 | 4.05 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.94 | 156.02 | 144.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.15 | 1.59 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.84 | 1.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.08 | 133.85 | 141.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 8.44 | 8.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 150.33 | 31.57 | -753.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.89 | 152.37 | 158.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.95 | 12.10 | 15.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397.00 | 407.00 | 408.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 244.26 | 531.15 | 788.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’815.00 | 1’810.62 | 1’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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