Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
14.78
USD
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-17.01 %
19:22:56
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.78 USD | 1.2 | 0.47 | 9.26 | +4.36% | +0% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "18.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.78 USD | 1.20 | 61.00 | 346.00 | 0.71 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 857.50 | 878.09 | 909.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.01 | 2.15 |
| KGV | 8.90 | 8.84 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 131.48 | 144.25 | 157.28 |
| EBITDA in Mio. | 157.83 | 169.19 | 183.45 |
| Gewinn in Mio. | 148.93 | 155.20 | 168.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.93 | 155.20 | 168.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.43 | 164.76 | 179.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.22 | 25.90 | 30.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.01 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.35 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.62 | 650.78 | 669.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.68 | -28.08 | -25.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.53 | 163.98 | 169.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.35 | 1.27 | 2.12 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.19 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.54 | 142.17 | 153.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.83 | 1.75 |
| Buchwert/Aktie | 2.18 | 4.16 | 7.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.36 | 173.11 | -334.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152.54 | 155.36 | 157.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.24 | 11.54 | 12.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.62 | 408.04 | 417.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 140.14 | 238.76 | 543.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’691.94 | 1’782.29 | 2’063.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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