Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
22.82
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14.07.2025
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.49 EUR | 1.55 | 0.37 | 11.83 | +4.35% | +0% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "23.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.49 EUR | 1.55 | 68.00 | 312.00 | 0.93 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 858.25 | 891.56 | 936.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.93 | 2.06 |
| KGV | 12.38 | 11.85 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 130.59 | 147.36 | 166.37 |
| EBITDA in Mio. | 151.52 | 174.98 | 187.32 |
| Gewinn in Mio. | 140.12 | 153.66 | 171.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.12 | 153.66 | 171.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.82 | 164.37 | 182.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.03 | 24.77 | 45.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 1.93 | 2.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.29 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 637.84 | 662.46 | 686.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.54 | -28.55 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.61 | 168.84 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.50 | 1.27 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.14 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.69 | 148.75 | 172.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.86 | |
| Buchwert/Aktie | 2.24 | 4.12 | 8.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 281.45 | 229.46 | -541.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.64 | 157.47 | 154.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.88 | 11.44 | 12.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 420.00 | 414.00 | 433.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 136.83 | 242.38 | 764.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’702.97 | 1’805.17 | 2’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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