Rathbone Brothers Fundamentalanalyse

Rathbone Brothers Aktie VALOR 402011 / ISIN GB0002148343

16.12

GBP

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17:35:19

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.12 GBP	2.27			1.82	8.17	+8.76%	+6.14%		+2.13%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1566" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.13%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1536.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.27	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RATHBONES GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.82	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.14%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.12 GBP	2.27	1.00	218.00	0.84	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATHBONES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATHBONES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITIE GROUP GB0004657408
	MORGAN SINDALL GB0008085614
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATHBONES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATHBONES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJ BELL PLC GB00BFZNLB60
	GRAINGER PLC. GB00B04V1276
	TP ICAP GROUP JE00BMDZN391

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	916.56	954.28	1’005.72	1’027.00	1’074.00
Dividende	0.98	1.06	1.14	1.01	1.03
Dividendenrendite (in %)	6.12 %	6.61 %	7.08 %	6.29 %	6.41 %
Gewinn/Aktie	1.63	1.84	2.02	2.04	2.16
KGV	9.85	8.75	7.97	7.87	7.44
EBIT in Mio.	236.43	269.39	294.28
EBITDA in Mio.	267.54	300.91	331.69
Gewinn in Mio.	164.53	196.21	214.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	164.53	196.21	214.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	236.10	267.60	294.51	304.00	321.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	148.86	221.39	254.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.08	1.51	1.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-7.08	-6.98	-0.12
Cashflow (Operations) in Mio.	199.27	278.30	301.55
Cashflow (Financing) in Mio.	-131.87	-128.53	-140.74
Cashflow/Aktie	2.35	2.67	2.05
Free Cashflow in Mio.	182.99	240.22	265.51
Free Cashflow/Aktie	1.25	1.67	1.85
Buchwert/Aktie	12.63	13.06	13.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	0.00	0.00	0.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16.50	16.50	20.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’380.14	1’430.77	1’457.99
Bilanzsumme in Mio.	4’365.15	4’443.64	4’407.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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