Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
3.67
GBP
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-3.93%
16:57:08
LSE
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 GBP | 0.3 | 1.56 | 11.65 | +15.78% | +2.44% | -6.54% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 424.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.67 GBP | 0.30 | -47.00 | 236.00 | 0.08 | 0.04 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
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BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
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SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFRY AB SE0005999836 |
|
INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
PLUXEE NL0015001W49 |
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 405.31 | 432.07 | 461.92 | 508.20 |
Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.14 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.95 % | 3.58 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.32 | 0.39 | |
KGV | 15.65 | 12.22 | 9.96 | |
EBIT in Mio. | 29.00 | 35.83 | 42.00 | 42.10 |
EBITDA in Mio. | 41.98 | 49.17 | 54.61 | |
Gewinn in Mio. | 14.24 | 16.59 | 22.30 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.27 | 19.88 | 24.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.14 | 28.07 | 34.51 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16.02 | 22.78 | 30.68 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.25 | 0.34 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118.38 | 128.90 | 136.20 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 1.15 | -48.05 | -9.90 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 21.95 | 35.04 | 37.96 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10.30 | -9.50 | -11.30 | |
Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.50 | 0.41 | |
Free Cashflow in Mio. | 0.99 | 6.09 | 21.85 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.05 | 0.38 | |
Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.71 | 2.85 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.43 | 85.13 | 79.49 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 18.57 | 26.54 | 8.08 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.90 | 72.20 | 75.80 | |
Eigenkapital in Mio. | 170.69 | 175.09 | 185.57 | |
Bilanzsumme in Mio. | 437.22 | 441.56 | 467.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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