S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | 14.19 | 9.78 | +137.46% | +1.22% | -12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "83000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.74% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79267.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +137.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | -138.00 | 399.00 | 0.17 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’030’370.54 | 33’977’922.34 |
| Dividende | 998.42 | 1’493.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 6’246.49 | 7’879.37 |
| KGV | 13.94 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 1’266’001.30 | 1’506’827.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’105’942.93 | 2’479’691.04 |
| Gewinn in Mio. | 707’801.06 | 906’507.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699’977.40 | 828’292.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933’458.26 | 1’189’073.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 820’145.11 | 915’177.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’820.87 | 6’238.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’060’375.00 | 2’464’316.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’005’935.71 | -926’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’971’212.81 | 2’027’733.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 487’306.41 | -674’366.89 |
| Cashflow/Aktie | 14’791.89 | 16’742.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’956.62 | 1’128’564.34 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 81’276.73 | 88’195.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’501’538.14 | 7’487’520.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’084’723.08 | 916’153.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 759’445.45 | 815’609.09 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’267’447.70 | 10’008’799.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’870’513.99 | 27’616’785.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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