S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
58’800.00
KRW
400.00
KRW
0.68%
11.02.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 20.45 | 6.96 | +139.91% | +2.35% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60985.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +139.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | -55.00 | 325.00 | 0.53 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’028’925.23 | 35’189’878.29 |
| Dividende | 1’375.11 | 1’748.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6’438.34 | 7’431.71 |
| KGV | 9.13 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 1’214’211.34 | 1’436’397.18 |
| EBITDA in Mio. | 2’049’174.48 | 2’335’945.01 |
| Gewinn in Mio. | 737’338.21 | 851’314.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 745’647.70 | 856’559.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 974’551.89 | 1’119’516.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814’545.96 | 1’006’776.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’125.70 | 8’978.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’010’958.33 | 2’298’954.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’051’184.62 | -1’600’515.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’872’253.85 | 1’792’464.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’172’707.69 | 356’453.48 |
| Cashflow/Aktie | 13’921.09 | 15’395.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’297’366.67 | 127’911.86 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 81’159.33 | 86’650.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’027’547.42 | 8’067’563.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’963’808.33 | 1’543’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757’654.55 | 797’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’329’775.57 | 9’851’408.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’905’150.00 | 26’091’749.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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