S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
68’100.00
KRW
600.00
KRW
0.89 %
21.10.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | 13.45 | 8.18 | +108.81% | +1.17% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "61600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60829.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +108.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | -56.00 | 337.00 | 0.41 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| LG ELECTRONICS KR7066570003 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’425’594.26 | 31’958’967.43 | 33’890’167.04 |
| Dividende | 236.48 | 884.38 | 1’599.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 1.30 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1’213.04 | 5’769.78 | 6’892.96 |
| KGV | 56.14 | 11.80 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 200’255.77 | 1’140’831.86 | 1’308’076.04 |
| EBITDA in Mio. | 943’016.10 | 1’899’421.94 | 2’161’398.06 |
| Gewinn in Mio. | 141’861.14 | 665’343.08 | 794’213.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’164.80 | 633’289.64 | 743’423.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’805.30 | 888’652.52 | 1’040’858.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’009.87 | 820’145.11 | 925’271.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’718.96 | 5’892.11 | 5’472.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 870’033.33 | 1’820’550.00 | 2’053’545.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’650’407.69 | -1’806’969.23 | -837’833.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336’349.84 | 1’576’450.91 | 1’645’893.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’234’623.08 | 626’710.13 | -497’712.24 |
| Cashflow/Aktie | 15’108.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’382’695.65 | -251’403.48 | 783’492.75 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 75’637.44 | 79’441.39 | 84’571.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’093’145.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’553’308.33 | 1’880’050.00 | 903’018.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736’781.49 | 707’207.93 | 748’746.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’710’556.27 | 9’053’227.09 | 9’535’571.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’161’640.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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