S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
79’000.00
KRW
4’600.00
KRW
6.18 %
10.11.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 | 15.66 | 9.5 | +147.6% | +1.27% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "61600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65852.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +147.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 | -49.00 | 350.00 | 0.44 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’524’884.47 | 31’939’991.66 | 33’913’573.34 |
| Dividende | 252.49 | 1’081.39 | 1’823.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 1.37 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 972.29 | 5’860.26 | 6’971.17 |
| KGV | 81.25 | 13.48 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 182’501.33 | 1’121’653.22 | 1’286’817.11 |
| EBITDA in Mio. | 919’066.40 | 1’900’098.67 | 2’170’304.35 |
| Gewinn in Mio. | 114’332.83 | 674’044.37 | 801’453.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’960.36 | 637’423.66 | 715’569.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152’352.96 | 903’805.14 | 1’045’264.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’009.87 | 820’145.11 | 915’177.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 999.64 | 5’496.09 | 5’212.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 838’287.50 | 5’483’977.78 | 7’366’124.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’944’860.00 | -1’774’370.00 | -781’022.22 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’278’050.00 | 1’491’710.00 | 1’736’441.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’287’750.00 | 824’450.00 | -544’537.39 |
| Cashflow/Aktie | 7’314.47 | 13’969.27 | 15’482.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’582’480.00 | -227’410.00 | 963’196.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74’435.85 | 78’199.51 | 82’758.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’266’300.29 | 8’952’229.62 | 8’224’435.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’821’588.89 | 1’857’411.11 | 856’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 743’050.00 | 700’225.00 | 747’907.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’707’337.69 | 9’047’350.68 | 9’525’958.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’394’155.56 | 26’744’711.11 | 27’493’163.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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