S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
90’100.00
KRW
400.00
KRW
0.45 %
19.01.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 10.63 | 10.11 | +106.29% | +1.19% | -21.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "89700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.81% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -21.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80827.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +106.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | -137.00 | 399.00 | 0.18 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’315’063.30 | 34’225’388.62 |
| Dividende | 942.60 | 1’499.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6’504.99 | 7’887.70 |
| KGV | 13.85 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 1’291’486.58 | 1’513’361.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’127’251.73 | 2’484’945.87 |
| Gewinn in Mio. | 721’409.31 | 906’955.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 719’211.42 | 849’553.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950’681.58 | 1’189’252.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933’093.26 | 945’959.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’130.87 | 6’378.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’079’825.00 | 2’466’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’006’864.29 | -926’407.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’967’341.38 | 2’029’355.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 487’306.41 | -674’616.89 |
| Cashflow/Aktie | 15’410.73 | 17’327.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’523.28 | 1’165’714.34 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 81’503.10 | 88’411.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’380’693.13 | 7’365’782.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’084’723.08 | 916’153.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 759’609.09 | 810’636.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’293’464.96 | 10’033’609.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’921’806.29 | 27’681’323.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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