S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
115’900.00
KRW
-1’400.00
KRW
-1.19 %
20.04.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 2.52 | 11.22 | +26.73% | +1.56% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "117300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109327.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 | -281.00 | 479.00 | -0.01 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’787’918.57 | 37’162’558.31 | 38’104’567.66 |
| Dividende | 1’700.20 | 2’343.88 | 3’593.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 2.02 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 10’053.98 | 10’478.35 | 14’100.43 |
| KGV | 11.53 | 11.06 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 1’773’294.44 | 1’751’081.41 | 2’292’234.96 |
| EBITDA in Mio. | 2’648’567.22 | 2’745’555.50 | 3’401’839.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’155’697.14 | 1’205’259.02 | 1’637’371.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’043’947.51 | 1’008’475.03 | 1’272’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’432’853.12 | 1’493’101.61 | 2’191’254.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166’801.05 | 1’316’589.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’212.32 | 8’449.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’699’486.67 | 2’757’640.00 | 3’231’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’002’923.53 | -855’776.47 | -590’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’364’852.94 | 2’232’141.18 | 1’788’725.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 291’664.71 | -603’805.88 | -333’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 17’944.42 | 18’462.79 | 28’271.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 354’800.00 | 1’305’630.77 | 1’071’975.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 84’955.27 | 94’152.42 | 112’245.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’545’341.05 | 6’449’253.71 | 3’346’613.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’108’625.00 | 910’125.00 | 950’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808’871.43 | 863’621.43 | 999’625.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’853’880.05 | 10’788’048.70 | 13’072’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’064’737.50 | 28’727’250.00 | 29’640’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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