SBI Holdings Aktie 1158408 / JP3436120004
16.67
EUR
0.82
EUR
5.18 %
28.04.2026
BMN
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SBI Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 12.35 | -0.04 | 8.9 | -4.3% | +3.91% | +53.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2978" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +53.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 53.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3117.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI HOLDINGS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.04 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -4.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 12.35 | -133.00 | 261.00 | 0.17 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBI Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS JP3118000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu SBI Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’707’560.90 | 1’462’858.81 | 1’540’295.81 | 1’591’052.50 | 1’703’814.50 |
| Dividende | 110.72 | 127.44 | 153.00 | 150.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 4.10 % | 4.92 % | 4.83 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 623.37 | 303.46 | 347.62 | 355.25 | 405.20 |
| KGV | 4.99 | 10.24 | 8.94 | 8.75 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 559’697.91 | 418’550.38 | 237’300.00 | 266’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 528’208.80 | 344’334.28 | 381’100.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 405’511.84 | 198’070.27 | 229’500.00 | 229’750.00 | 261’616.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434’112.17 | 236’419.07 | 301’995.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539’847.25 | 331’403.35 | 381’855.79 | 387’954.50 | 438’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559’030.60 | 396’167.14 | 437’733.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 653.03 | 335.26 | 403.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 330’700.00 | 355’400.00 | 393’500.00 | 427’300.00 | 461’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’704.57 | 3’105.63 | 3’341.53 | 3’326.85 | 3’582.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 574’073.74 | 633’329.20 | 694’791.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325’060.50 | 276’513.50 | 291’130.50 | 302’604.00 | 321’745.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’966’934.41 | 2’257’138.61 | 2’413’450.61 | 2’495’366.00 | 2’693’067.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’899’437.50 | 38’773’984.00 | 40’775’797.75 | 44’680’484.00 | 47’888’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBI Holdings Inc. Aktie Analysen
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