SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
23.02
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2.10%
23.12.2024
BRX
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SCHOTT Pharma Aktie Analysen & Prognosen
SCHOTT Pharma Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.42 EUR | 3.77 | 1.04 | 16.44 | +16.32% | +0.71% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOTT PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.08% | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCHOTT Pharma Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.42 EUR | 3.77 | -55.00 | 372.00 | 0.37 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SCHOTT Pharma Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOTT PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOTT PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOTT PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOTT PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu SCHOTT Pharma in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’033.20 | 1’169.17 | 1’303.35 | 1’379.55 |
| Dividende | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.87 % | 1.04 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.33 | 1.55 | 1.78 |
| KGV | 23.49 | 18.69 | 15.96 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 204.64 | 256.36 | 293.55 | 333.67 |
| EBITDA in Mio. | 282.59 | 342.33 | 395.50 | 428.89 |
| Gewinn in Mio. | 157.91 | 199.66 | 232.18 | 267.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.11 | 199.09 | 230.44 | 267.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.81 | 248.67 | 288.75 | 333.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200.38 | 247.63 | 293.13 | 354.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.30 | 1.54 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.33 | 436.00 | 434.00 | 472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.40 | -182.80 | -177.10 | -190.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222.45 | 243.38 | 301.70 | 320.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.20 | -25.90 | -39.60 | -45.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.74 | 2.09 | 2.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 36.00 | 71.70 | 104.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.42 | 0.57 | |
| Buchwert/Aktie | 6.23 | 7.34 | 8.63 | 10.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.57 | 113.71 | 50.71 | -142.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.80 | 32.95 | 32.00 | 34.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.47 | 174.14 | 177.42 | 172.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 940.84 | 1’108.56 | 1’303.49 | 1’527.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’594.00 | 1’724.00 | 1’953.00 | 2’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCHOTT Pharma Aktie Analysen
| 16.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | SCHOTT Pharma Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 11.09.24 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.24 | SCHOTT Pharma Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.09.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. |