SCHOTT Pharma Fundamentalanalyse

SCHOTT Pharma Aktie VALOR 128964250 / ISIN DE000A3ENQ51

21.10

EUR

-1.40

EUR

-6.22%

14:48:43

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.08 EUR	3.82			0.98	17.23	+16.07%	+0.77%		-3.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "24" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.37%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.82	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOTT PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9%
KGV	17.23	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.07%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.77%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.08 EUR	3.82	9.00	349.00	0.67	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%.
Beta	0.67	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOTT PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOTT PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOTT PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOTT PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	FAGRON BE0003874915
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’018.34	1’135.84	1’266.19	1’381.92	1’507.40
Dividende	0.17	0.20	0.23	0.27	0.31
Dividendenrendite (in %)	0.75 %	0.87 %	1.01 %	1.18 %	1.38 %
Gewinn/Aktie	1.02	1.23	1.43	1.64	1.83
KGV	22.15	18.36	15.72	13.75	12.32
EBIT in Mio.	197.56	237.77	276.31	313.82	360.31
EBITDA in Mio.	272.35	322.72	372.29	411.54	459.63
Gewinn in Mio.	152.22	182.46	212.95	244.74	275.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	152.05	184.45	216.01	249.00	274.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	189.94	227.86	265.44	304.40	343.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	187.20	225.69	263.97	342.75	383.86
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.00	1.21	1.42	1.71	2.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	351.58	411.55	464.38	495.50	488.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-179.50	-179.83	-184.50	-181.00
Cashflow (Operations) in Mio.	211.93	234.75	287.37	359.15
Cashflow (Financing) in Mio.	1.63	-38.00	-45.03	-88.00
Cashflow/Aktie	1.45	1.65	1.94	2.30	2.65
Free Cashflow in Mio.	34.05	56.08	103.57	112.30
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.45	0.77	0.75
Buchwert/Aktie	6.09	7.13	8.35	9.89	11.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	132.60	109.71	43.06	5.89	-125.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	27.00	29.83	32.70	36.87	35.70
Kapitalausgaben in Mio.	171.76	171.88	174.95	172.89	183.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	128.00	144.00	157.00	170.00
Eigenkapital in Mio.	918.67	1’075.75	1’260.08	1’509.29	1’802.99
Bilanzsumme in Mio.	1’592.87	1’735.03	1’913.97	2’105.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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27.03.25	SCHOTT Pharma Kaufen	DZ BANK
26.03.25	SCHOTT Pharma Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.03.25	SCHOTT Pharma Buy	UBS AG
25.02.25	SCHOTT Pharma Hold	Jefferies & Company Inc.
24.02.25	SCHOTT Pharma Buy	UBS AG
17.02.25	SCHOTT Pharma Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.25	SCHOTT Pharma Buy	Deutsche Bank AG
13.02.25	SCHOTT Pharma Hold	Jefferies & Company Inc.
13.02.25	SCHOTT Pharma Neutral	UBS AG
30.01.25	SCHOTT Pharma Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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