SeaWorld Entertainment Aktie 20731465 / US81282V1008
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03.12.2024
BTT
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SeaWorld Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
SeaWorld Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 3.19 | 1.16 | 11.49 | +13.31% | +0% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "48.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNITED PARKS & RESORTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.25% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SeaWorld Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 3.19 | -14.00 | 296.00 | 0.84 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SeaWorld Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARKS & RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARKS & RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARKS & RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARKS & RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu SeaWorld Entertainment in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’720.48 | 1’741.69 | 1’793.40 | 1’898.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.62 | 5.15 | 6.61 |
| KGV | 15.27 | 13.04 | 11.71 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 483.59 | 507.99 | 531.89 | 563.00 |
| EBITDA in Mio. | 694.32 | 701.22 | 729.32 | 774.00 |
| Gewinn in Mio. | 235.14 | 260.43 | 283.02 | 308.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.63 | 248.52 | 275.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.94 | 347.88 | 378.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.38 | 312.30 | 364.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 4.59 | 4.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.62 | 5.15 | 6.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’576.60 | 1’574.35 | 1’662.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.04 | -258.46 | -260.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 441.46 | 455.79 | 475.85 | 488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.75 | -58.07 | -54.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 8.23 | 8.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 241.43 | 254.73 | 289.00 | 190.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 4.05 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.01 | -0.59 | 4.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’033.04 | 1’826.96 | 1’606.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.22 | 247.71 | 256.98 | 298.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.70 | 205.09 | 206.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | -338.03 | -88.23 | 147.59 | -395.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’572.36 | 2’702.36 | 2’926.33 | 2’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SeaWorld Entertainment Inc Aktie Analysen
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