SeaWorld Entertainment Aktie 20731465 / US81282V1008
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09.06.2025
BTT
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SeaWorld Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
SeaWorld Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 2.37 | 1.13 | 8.56 | +9.64% | +0% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "44.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNITED PARKS & RESORTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.07% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SeaWorld Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 2.37 | 11.00 | 324.00 | 0.85 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SeaWorld Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARKS & RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARKS & RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| KEMPER US4884011002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARKS & RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARKS & RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| RESORT TRUST JP3974450003 |
Schätzungen zu SeaWorld Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’734.12 | 1’773.83 | 1’836.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.29 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.67 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.90 | 5.49 |
| KGV | 9.41 | 8.73 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 495.50 | 510.43 | 536.57 |
| EBITDA in Mio. | 691.39 | 709.71 | 745.93 |
| Gewinn in Mio. | 251.42 | 264.38 | 285.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.87 | 256.98 | 280.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.63 | 351.60 | 378.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.62 | 346.49 | 394.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.19 | 5.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 4.90 | 5.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’598.00 | 1’640.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.41 | -233.11 | -230.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.53 | 479.45 | 510.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.57 | -7.77 | -15.54 |
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 8.48 | 8.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.32 | 306.73 | 330.17 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -4.44 | -0.07 | 4.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’000.64 | 1’778.17 | 1’585.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.19 | 232.45 | 233.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207.60 | 208.86 | 216.04 |
| Eigenkapital in Mio. | -230.48 | 51.50 | 312.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’804.15 | 3’014.81 | 3’110.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SeaWorld Entertainment Inc Aktie Analysen
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