SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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3.26 %
02.12.2025
BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 EUR | 5.41 | 1.53 | 35.63 | +54.56% | +0% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "17.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 35.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +54.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 EUR | 5.41 | 113.00 | 323.00 | 1.28 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’000.42 | 1’205.69 | 1’422.30 | 1’672.00 | 1’922.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.32 | 0.46 | 0.63 | 0.84 |
| KGV | 86.62 | 49.51 | 34.83 | 25.54 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 30.08 | 90.58 | 153.13 | 236.00 | 332.00 |
| EBITDA in Mio. | 76.19 | 125.48 | 184.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 63.52 | 115.34 | 170.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.52 | 115.34 | 170.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.15 | 135.17 | 194.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -246.24 | -198.52 | -133.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.32 | 0.46 | 0.63 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | -0.64 | -0.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.97 | 950.77 | 1’118.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 33.71 | -26.59 | -30.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.90 | 161.28 | 248.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.86 | -5.80 | 8.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.44 | 0.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.23 | 127.55 | 211.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.38 | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.61 | 4.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -832.65 | -941.10 | -1’076.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 216.79 | 243.80 | 269.71 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | -5.51 | 2.73 | 2.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 729.76 | 807.80 | 915.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’529.42 | 1’640.63 | 1’831.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’473.04 | 2’676.57 | 3’029.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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