Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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15:44:01
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 34.35 | 1.27 | 15.12 | +16.5% | +2.64% | -5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2007.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 34.35 | -97.00 | 300.00 | 0.42 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’526’997.67 | 9’931’341.28 | 10’120’903.10 | 9’528’782.05 | 10’083’800.00 |
| Dividende | 50.90 | 55.50 | 60.90 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.75 % | 3.02 % | 2.78 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 104.66 | 108.40 | 129.67 | 146.65 | 138.10 |
| KGV | 19.27 | 18.60 | 15.55 | 13.75 | 14.60 |
| EBIT in Mio. | 421’356.68 | 425’446.42 | 464’348.18 | 473’951.40 | 491’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 938’673.47 | 910’228.34 | 959’592.25 | 975’365.85 | 982’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 251’782.87 | 248’301.33 | 274’068.40 | 275’300.00 | 287’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260’273.00 | 260’015.00 | 293’697.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375’742.56 | 380’183.94 | 414’210.96 | 452’000.00 | 469’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378’113.47 | 369’772.17 | 407’614.04 | 442’000.00 | 459’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.47 | 112.74 | 138.31 | 161.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’256’581.50 | 3’051’330.00 | 3’138’086.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398’308.20 | -442’491.40 | -460’131.40 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526’343.67 | 733’401.00 | 807’113.00 | 762’300.00 | 775’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -822’527.80 | -257’771.00 | -319’711.20 | -316’700.00 | -420’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 218.05 | 295.56 | 357.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’084.20 | 253’449.80 | 346’981.60 | 347’300.00 | 360’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.10 | 83.15 | 174.15 | 166.60 | 172.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’492.92 | 1’555.90 | 1’710.73 | 1’641.10 | 1’721.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’770’686.35 | 1’732’475.04 | 1’650’854.28 | 2’186’600.00 | 1’947’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’823.50 | 420’059.50 | 457’131.40 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’699’125.00 | 2’491’750.00 | 2’533’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’624’103.77 | 3’678’725.73 | 3’715’369.25 | 3’421’200.00 | 3’588’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’651’050.33 | 9’602’643.00 | 9’408’206.60 | 9’152’500.00 | 9’032’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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