Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
2’487.00
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30.12.2024
TOKIO
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.17 EUR | 41.12 | 1.2 | 24.8 | +28.05% | +1.68% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "2209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2491.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.91% | |
| KGV | 24.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.17 EUR | 41.12 | -113.00 | 208.00 | 0.38 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’788’481.05 | 11’790’490.39 | 12’043’726.31 | 11’716’167.00 | 12’348’400.00 |
| Dividende | 39.43 | 43.77 | 48.26 | 47.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.76 % | 1.94 % | 1.89 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 70.92 | 104.60 | 116.10 | 119.47 | 115.40 |
| KGV | 35.07 | 23.78 | 21.42 | 20.82 | 21.55 |
| EBIT in Mio. | 415’751.44 | 483’304.37 | 516’724.52 | 498’299.80 | 469’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 967’951.40 | 1’038’374.36 | 1’085’824.91 | 1’079’249.75 | 1’070’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 184’280.95 | 270’277.27 | 299’947.06 | 290’600.00 | 294’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250’940.42 | 302’739.59 | 335’532.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359’386.91 | 442’642.78 | 470’356.33 | 421’400.00 | 427’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294’559.96 | 392’212.38 | 437’064.06 | 411’400.00 | 417’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.09 | 107.32 | 121.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’196’339.17 | 3’242’647.50 | 3’315’666.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689’122.86 | -543’369.43 | -546’126.57 | -630’000.00 | -630’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824’828.57 | 847’742.14 | 889’880.43 | 622’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194’230.43 | -324’797.00 | -293’598.86 | -119’700.00 | -124’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 262.27 | 311.09 | 323.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 135’705.67 | 304’358.46 | 343’753.91 | -8’000.00 | -3’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.10 | 36.50 | 62.35 | -3.10 | -1.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’466.53 | 1’534.39 | 1’616.48 | 1’596.40 | 1’662.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’520’094.66 | 1’333’470.07 | 1’096’059.02 | 2’000’800.00 | 2’214’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 575’459.75 | 503’135.75 | 503’685.75 | 580’000.00 | 580’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’857’166.67 | 2’844’050.00 | 2’874’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’772’032.61 | 3’987’904.23 | 4’198’757.32 | 4’079’500.00 | 4’249’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’916’674.43 | 11’012’137.71 | 11’165’290.43 | 11’440’900.00 | 11’633’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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