Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 EUR | 39.95 | 1.24 | 21.68 | +24.68% | +2.26% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2069.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.58% | |
| KGV | 21.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 EUR | 39.95 | -108.00 | 212.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’430’589.57 | 9’741’595.84 | ||
| Dividende | 51.30 | 56.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.31 % | 2.55 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 109.69 | 125.40 | ||
| KGV | 20.67 | 20.29 | 17.74 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 451’764.11 | 458’587.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 980’721.41 | 957’454.63 | 927’274.68 | |
| Gewinn in Mio. | 271’812.67 | 271’650.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’614.59 | 285’899.27 | 225’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 407’267.23 | 400’325.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385’366.51 | 417’987.49 | 442’350.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.13 | 109.15 | 104.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’031’821.25 | 2’967’999.50 | 3’020’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -543’397.20 | -553’617.20 | -547’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635’052.20 | 824’536.20 | 986’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -488’819.80 | -346’662.40 | -340’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 301.59 | 304.35 | 264.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91’655.04 | 270’919.07 | 438’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’495.52 | 1’533.14 | 1’573.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’516’909.43 | 1’358’904.04 | 1’270’455.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 515’797.67 | 494’847.67 | 470’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677’325.00 | 2’556’250.00 | 2’503’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’705’508.09 | 3’746’635.44 | 3’455’674.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’847’991.60 | 9’844’104.00 | 8’504’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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