Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
11.76
EUR
-1.12
EUR
-8.66 %
17.07.2025
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.83 EUR | 38.58 | 1.17 | 17.87 | +18.51% | +2.33% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2181. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.79% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.83 EUR | 38.58 | -116.00 | 220.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’611’995.65 | 9’988’532.71 | 10’191’695.89 | 9’516’255.20 | 9’925’300.00 |
| Dividende | 49.87 | 53.87 | 60.23 | 49.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.68 % | 3.00 % | 2.44 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 101.51 | 108.29 | 125.15 | 143.01 | 118.30 |
| KGV | 19.78 | 18.54 | 16.04 | 14.04 | 16.97 |
| EBIT in Mio. | 415’092.63 | 422’661.46 | 453’696.02 | 451’598.75 | 439’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 937’067.80 | 909’743.81 | 946’711.50 | 952’063.20 | 929’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 245’609.65 | 251’703.73 | 265’734.69 | 236’300.00 | 265’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261’754.75 | 262’461.25 | 281’398.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369’851.90 | 382’321.62 | 409’332.05 | 397’900.00 | 439’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365’010.44 | 390’426.30 | 418’254.33 | 387’900.00 | 429’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.39 | 115.32 | 140.86 | 180.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’788’789.43 | 2’653’574.29 | 2’926’757.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350’433.14 | -444’965.29 | -461’776.17 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572’628.43 | 760’418.71 | 828’951.00 | 722’000.00 | 751’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -796’056.29 | -344’557.86 | -321’375.17 | -109’900.00 | -109’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.55 | 288.12 | 340.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161’944.50 | 280’095.67 | 367’174.83 | 307’000.00 | 336’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -53.85 | 60.75 | 160.20 | 137.00 | 150.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’494.66 | 1’564.69 | 1’701.75 | 1’730.90 | 1’800.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’832’862.61 | 1’677’890.20 | 1’484’932.92 | 1’928’400.00 | 1’702’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’203.56 | 417’861.89 | 442’032.13 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’621’114.29 | 2’455’457.14 | 2’612’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’501’459.14 | 3’513’852.88 | 3’655’035.22 | 3’880’400.00 | 4’035’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’513’021.88 | 9’447’247.88 | 9’275’607.57 | 9’476’100.00 | 9’644’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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