Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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13.30 EUR | 38.93 | 1.19 | 18.67 | +19.8% | +2.34% | -3.23% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2128.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.1% | |
KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
13.30 EUR | 38.93 | -98.00 | 216.00 | 0.55 | 0.40 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
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MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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PUUILO FI4000507124 |
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TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’698’407.46 | 10’187’356.68 | 9’730’955.20 | |
Dividende | 48.55 | 52.22 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.40 % | 2.83 % | 2.65 % |
Gewinn/Aktie | 104.22 | 110.52 | 125.26 | 153.21 |
KGV | 20.92 | 19.73 | 17.41 | 14.23 |
EBIT in Mio. | 430’538.88 | 442’281.88 | 451’425.00 | 452’998.75 |
EBITDA in Mio. | 965’596.76 | 936’817.07 | 942’414.29 | 1’007’663.20 |
Gewinn in Mio. | 256’700.75 | 264’672.26 | 265’571.43 | 300’700.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284’514.59 | 276’324.27 | 247’600.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382’598.96 | 399’497.87 | 408’428.57 | 413’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379’249.88 | 406’945.83 | 428’642.86 | 403’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 111.14 | 111.65 | 128.81 | 180.63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’772’264.17 | 2’681’433.00 | 2’729’600.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -595’000.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 527’022.17 | 792’142.67 | 869’492.50 | 959’300.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -739’481.50 | -356’575.67 | -344’515.50 | -117’100.00 |
Cashflow/Aktie | 258.92 | 294.10 | 279.11 | |
Free Cashflow in Mio. | 32’524.54 | 283’161.72 | 372’292.50 | 364’300.00 |
Free Cashflow/Aktie | -42.65 | 53.00 | 146.80 | 152.50 |
Buchwert/Aktie | 1’468.62 | 1’502.35 | 1’548.09 | 1’639.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’629’323.72 | 1’449’089.75 | 1’247’341.75 | 1’489’200.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’621’966.67 | 2’489’583.33 | 2’619’075.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’548’638.28 | 3’537’510.90 | 3’371’493.62 | 3’990’900.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’469’839.14 | 9’421’004.14 | 8’881’436.20 | 9’541’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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