Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
1’171.00
JPY
-29.50
JPY
-2.46%
20.11.2024
TOKIO
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 5.4 | 2.98 | 11.17 | +30.77% | +2.53% | +23.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1200.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1016.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 5.40 | -150.00 | 389.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’836’956.23 | 1’892’691.48 | 1’958’916.67 | 2’040’000.00 | 2’040’000.00 |
| Dividende | 25.86 | 33.83 | 45.80 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.82 % | 3.82 % | 2.67 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 66.25 | 80.56 | 105.28 | 79.10 | 84.60 |
| KGV | 18.12 | 14.90 | 11.40 | 15.18 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 46’110.85 | 59’133.75 | 84’533.33 | 89’000.00 | 93’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 83’337.47 | 97’770.06 | 115’166.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’431.62 | 55’277.21 | 70’783.33 | 51’000.00 | 53’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’907.53 | 36’263.65 | 64’189.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’950.49 | 59’347.00 | 84’550.00 | 86’000.00 | 89’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’033.33 | 87’766.67 | 117’566.67 | 86’000.00 | 89’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.96 | 86.23 | 117.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’300.00 | 184’033.33 | 220’000.00 | 217’000.00 | 224’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’000.00 | -20’666.67 | -19’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’891.67 | 37’311.33 | 90’087.33 | 76’442.00 | 86’427.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’192.33 | -65’299.00 | -48’217.67 | -52’276.00 | -27’048.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.20 | 97.07 | 155.40 | 135.00 | 143.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’054.50 | -3’350.00 | 61’900.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.40 | -15.50 | 60.30 | 25.50 | 42.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’253.16 | 1’265.29 | 1’310.19 | 1’355.40 | 1’414.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271’971.90 | 298’998.86 | 273’092.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’500.00 | 114’000.00 | 118’000.00 | 128’000.00 | 131’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 889’244.67 | 879’256.67 | 887’026.67 | 949’946.00 | 967’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’492’255.00 | 2’448’664.67 | 2’470’954.33 | 2’419’695.00 | 2’441’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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