Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
9.40
EUR
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-0.53 %
03.07.2025
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 7.53 | 1.25 | 12.14 | +12.02% | +3.11% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1525.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.76% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 7.53 | -139.00 | 297.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’919’420.99 | 1’978’400.00 | 2’047’860.00 | 2’098’000.00 | 2’050’000.00 |
| Dividende | 43.86 | 61.00 | 55.80 | 50.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.86 % | 3.53 % | 3.16 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 110.79 | 137.14 | 133.96 | 127.55 | 108.20 |
| KGV | 14.27 | 11.53 | 11.80 | 12.40 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 75’546.54 | 96’266.67 | 121’880.00 | 120’250.00 | 118’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’643.00 | 131’300.00 | 154’133.33 | 164’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 75’167.58 | 91’333.33 | 87’660.00 | 81’250.00 | 68’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’336.54 | 57’200.80 | 127’128.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’867.71 | 95’750.00 | 120’520.00 | 118’500.00 | 110’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’166.67 | 157’200.00 | 136’866.67 | 105’000.00 | 108’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.15 | 151.26 | 181.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216’100.00 | 241’466.67 | 266’000.00 | 266’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 466.67 | 12’000.00 | -41’333.33 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’067.00 | 93’438.00 | 106’126.33 | 102’689.50 | 106’579.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’667.33 | -64’734.33 | -76’976.33 | -53’813.50 | -53’620.00 |
| Cashflow/Aktie | 138.77 | 192.53 | 181.20 | 184.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’150.00 | 73’800.00 | 57’150.00 | 60’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 116.70 | 104.55 | 149.35 | 58.30 | 53.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’271.57 | 1’292.45 | 1’334.73 | 1’396.80 | 1’424.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 225’035.18 | 214’865.04 | 222’683.78 | 119’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126’500.00 | 130’833.33 | 145’750.00 | 148’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 878’035.67 | 874’206.33 | 885’389.33 | 919’709.50 | 972’278.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’503’083.33 | 2’514’432.00 | 2’524’528.67 | 2’524’189.50 | 2’483’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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