Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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TOKIO
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.18 | 4.74 | 7.46 | +32.2% | +3.16% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1119.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.18 | -150.00 | 391.00 | 0.29 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’857’041.94 | 1’899’062.91 | 1’955’083.33 | 2’078’000.00 | 2’040’000.00 |
| Dividende | 32.29 | 40.00 | 56.40 | 44.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.25 % | 4.58 % | 3.58 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 81.79 | 93.77 | 128.49 | 110.15 | 85.80 |
| KGV | 15.05 | 13.12 | 9.58 | 11.17 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 53’539.42 | 63’919.46 | 91’450.00 | 109’000.00 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’837.47 | 101’645.06 | 123’666.67 | 148’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 56’545.90 | 63’577.21 | 84’316.67 | 71’000.00 | 56’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’907.53 | 36’263.65 | 64’189.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’956.68 | 64’616.12 | 91’300.00 | 105’750.00 | 99’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’466.67 | 107’533.33 | 146’666.67 | 100’000.00 | 98’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.56 | 97.73 | 140.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 180’800.00 | 191’866.67 | 231’833.33 | 244’000.00 | 242’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | 333.33 | 12’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’754.33 | 48’113.00 | 89’106.33 | 91’481.00 | 89’035.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’588.33 | -73’808.00 | -59’425.00 | -49’789.00 | -12’540.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.67 | 101.73 | 172.53 | 161.00 | 143.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’804.50 | 2’150.00 | 59’800.00 | 47’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 46.45 | 47.85 | 132.90 | 38.50 | 44.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’255.79 | 1’258.91 | 1’291.44 | 1’329.15 | 1’360.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 182’248.17 | 193’144.25 | 183’588.80 | 252’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | 70’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’000.00 | 115’000.00 | 119’500.00 | 132’000.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 858’571.33 | 841’243.00 | 841’524.00 | 856’328.00 | 888’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’479’522.67 | 2’423’668.67 | 2’431’057.00 | 2’489’621.00 | 2’400’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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