Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
13.10
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2.34 %
01.09.2026
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 0.99 | 10.59 | +7.11% | +3.39% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "2384.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2475.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.28% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | -89.00 | 406.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’292’436.14 | 2’308’346.00 | 2’321’316.67 | 2’376’500.00 | 2’447’500.00 |
| Dividende | 84.36 | 87.17 | 93.60 | 101.50 | 106.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.55 % | 3.81 % | 4.14 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 243.04 | 195.73 | 207.40 | 214.90 | 236.50 |
| KGV | 10.10 | 12.54 | 11.83 | 11.42 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 155’712.29 | 168’786.29 | 183’916.67 | 195’500.00 | 212’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 190’230.46 | 201’516.78 | 219’100.00 | 235’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 164’899.40 | 131’721.44 | 138’016.67 | 138’900.00 | 150’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’629.88 | 102’349.94 | 135’703.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186’385.79 | 169’941.68 | 185’783.33 | 198’700.00 | 215’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245’933.33 | 209’300.00 | 220’900.00 | 201’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 230.46 | 191.14 | 207.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312’233.33 | 327’333.33 | 356’433.33 | 367’000.00 | 388’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’033.33 | -18’074.67 | -20’741.33 | -47’537.50 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’451.67 | 159’105.33 | 164’293.67 | 153’121.00 | 169’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’199.67 | -104’518.00 | -97’289.67 | -120’240.50 | -111’891.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.13 | 264.10 | 272.47 | 273.35 | 297.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 101’950.00 | 127’175.00 | 126’200.00 | 93’300.00 | 113’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 132.85 | 203.70 | 205.05 | 181.30 | 203.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’530.57 | 1’587.47 | 1’656.89 | 1’742.85 | 1’838.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 221’134.47 | 195’850.19 | 165’587.02 | 88’000.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’666.67 | 151’000.00 | 157’000.00 | 171’500.00 | 176’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’057’510.33 | 1’076’339.67 | 1’107’435.67 | 1’134’397.00 | 1’174’789.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’820’508.67 | 2’816’480.33 | 2’852’102.33 | 2’801’966.00 | 2’848’827.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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