Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
18.50
EUR
1.20
EUR
6.94 %
06.02.2026
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 11.7 | 0.96 | 17.61 | +14.62% | +2.22% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "2738.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2681.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9% | |
| KGV | 17.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 11.70 | -111.00 | 317.00 | 0.59 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’982’172.72 | 2’052’331.34 | 2’099’000.00 | 2’201’400.00 | 2’189’000.00 |
| Dividende | 56.29 | 70.00 | 67.80 | 75.33 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.11 % | 2.04 % | 2.27 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 142.65 | 171.95 | 160.73 | 196.67 | 180.20 |
| KGV | 23.27 | 19.30 | 20.65 | 16.88 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 93’244.83 | 114’423.18 | 144’816.67 | 172’633.33 | 158’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’186.68 | 151’451.70 | 185’800.00 | 220’450.00 | 208’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 96’588.77 | 114’593.41 | 105’283.33 | 126’700.00 | 114’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’882.64 | 58’626.77 | 122’294.35 | 141’994.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’258.55 | 112’674.28 | 142’833.33 | 170’866.67 | 157’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’000.00 | 187’733.33 | 169’233.33 | 194’550.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.54 | 167.43 | 173.35 | 251.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’433.33 | 259’566.67 | 298’466.67 | 321’633.33 | 313’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’324.33 | 28’666.67 | -41’691.67 | -47’537.50 | -52’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’575.00 | 113’659.33 | 124’876.00 | 130’921.00 | 150’539.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’451.00 | -89’123.00 | -87’582.67 | -68’407.00 | -87’812.50 |
| Cashflow/Aktie | 160.70 | 227.20 | 212.30 | 245.69 | 241.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 64’400.00 | 100’650.00 | 77’050.00 | 107’800.00 | 100’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.15 | 186.75 | 122.90 | 118.60 | 153.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’295.71 | 1’293.22 | 1’339.73 | 1’448.30 | 1’521.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212’812.10 | 196’266.68 | 198’547.25 | 113’450.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’333.33 | 132’833.33 | 137’666.67 | 149’000.00 | 154’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 904’069.00 | 902’638.67 | 918’407.33 | 963’938.00 | 992’627.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’552’906.67 | 2’558’436.33 | 2’582’482.00 | 2’590’830.50 | 2’616’627.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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