Signet Jewelers Aktie 4466441 / BMG812761002
80.43
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-1.59
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-1.94%
30.12.2024
BTT
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Signet Jewelers Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Signet Jewelers Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.96 EUR | 3.56 | 1.57 | 7.04 | +9.58% | +1.47% | -17.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "93.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIGNET JEWELERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Signet Jewelers Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.96 EUR | 3.56 | 28.00 | 399.00 | 1.15 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Signet Jewelers Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIGNET JEWELERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGNET JEWELERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIGNET JEWELERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGNET JEWELERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Signet Jewelers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’768.62 | 6’919.30 | 7’056.10 |
| Dividende | 1.15 | 1.25 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.55 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 9.81 | 10.71 | 12.50 |
| KGV | 8.19 | 7.51 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 550.56 | 584.43 | 617.98 |
| EBITDA in Mio. | 718.16 | 759.46 | 787.00 |
| Gewinn in Mio. | 447.88 | 454.75 | 493.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.88 | 454.75 | 493.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.42 | 591.65 | 630.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.81 | 10.71 | 12.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 10.69 | 12.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’688.43 | 2’759.70 | 2’798.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 16.40 | 17.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 496.15 | 475.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.90 | 10.65 | |
| Buchwert/Aktie | 46.16 | 54.80 | 60.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -571.23 | -777.49 | -596.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.34 | 169.61 | 179.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’130.20 | 2’179.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’022.62 | 2’046.78 | 2’296.30 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Signet Jewelers Ltd Aktie Analysen
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