Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
44.31
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-4.32
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-8.88%
21.11.2024
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.90 EUR | 1.6 | 8.57 | 19.45 | +166.01% | +0.67% | -16.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +166.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.90 EUR | 1.60 | 62.00 | 269.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’399.60 | 1’529.99 | 1’739.23 | 1’723.56 | |
| Dividende | 0.67 | 0.42 | 1.03 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 0.89 % | 2.17 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 0.37 | 2.44 | 2.70 | |
| KGV | 21.42 | 129.62 | 19.42 | 17.55 | |
| EBIT in Mio. | 113.48 | 55.01 | 131.41 | 148.11 | |
| EBITDA in Mio. | 352.59 | 451.35 | 589.06 | 661.07 | 768.60 |
| Gewinn in Mio. | 66.14 | 11.51 | 73.81 | 80.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.32 | 9.53 | 64.66 | 80.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.54 | 19.14 | 99.40 | 104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.93 | 40.89 | 55.82 | 117.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 0.29 | 2.06 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.63 | 179.90 | 281.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.00 | -326.85 | -399.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.02 | 343.10 | 558.88 | 563.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 342.50 | -80.90 | -155.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 9.87 | 15.20 | 16.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -365.33 | -52.66 | 179.33 | 239.21 | 467.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.49 | -3.31 | 6.25 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 65.62 | 64.21 | 66.22 | 63.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.79 | 895.48 | 807.60 | 585.02 | 146.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.75 | 89.33 | 97.68 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.45 | 380.40 | 375.21 | 364.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.40 | 63.60 | 79.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’984.32 | 1’946.45 | 2’013.14 | 1’971.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’668.46 | 4’574.44 | 4’717.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 26.07.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.07.24 | Siltronic Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |