Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
36.00
EUR
-2.90
EUR
-7.46%
30.04.2025
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 1.31 | 10.15 | 37.41 | +379.07% | +0.51% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +379.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 1.31 | 170.00 | 243.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’381.22 | 1’519.94 | 1’654.14 | 1’748.64 | 2’050.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.42 | 0.41 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 1.22 % | 1.17 % | 4.30 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | -2.57 | -0.40 | 0.97 | 7.70 | 2.04 |
| KGV | -13.60 | -88.02 | 35.88 | 4.53 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | -52.50 | 30.38 | 85.76 | 324.72 | 180.00 |
| EBITDA in Mio. | 330.99 | 462.42 | 550.92 | 638.48 | 696.90 |
| Gewinn in Mio. | -82.66 | -11.96 | 33.65 | 230.78 | 61.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -76.08 | -9.31 | 36.60 | 248.28 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -93.95 | -9.02 | 50.26 | 303.32 | 147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -76.31 | 16.52 | 69.51 | 303.32 | 147.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.40 | 0.09 | 1.35 | 7.70 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93.89 | 143.83 | 197.50 | 323.00 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393.05 | -376.30 | -365.67 | -396.00 | -404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.04 | 367.01 | 453.93 | 462.50 | 675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.15 | -92.15 | -227.53 | -180.00 | -125.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 8.65 | 10.32 | 7.34 | 5.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -144.95 | 23.61 | 96.83 | 171.91 | 209.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.58 | 0.08 | 2.79 | 1.46 | 9.04 |
| Buchwert/Aktie | 59.30 | 57.97 | 57.59 | 56.52 | 65.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’147.99 | 1’168.79 | 1’171.83 | 368.01 | 907.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.33 | 88.42 | 95.22 | 114.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.43 | 351.01 | 368.69 | 306.60 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.00 | 72.00 | 82.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’837.40 | 1’796.10 | 1’777.94 | 2’235.13 | 2’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’950.65 | 4’852.87 | 4’621.55 | 4’717.00 | 4’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 08.04.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG |