Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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01.04.2025
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.44 EUR | 1.38 | 17.44 | 24.83 | +432.46% | +0.49% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "45.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +432.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.44 EUR | 1.38 | 129.00 | 250.00 | 1.77 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’408.96 | 1’578.40 | 1’688.90 | 1’801.98 | 2’050.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.52 | 0.48 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 1.26 % | 1.16 % | 3.64 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | -2.32 | 0.01 | 1.13 | 5.90 | 2.77 |
| KGV | -17.74 | 7’938.34 | 36.43 | 6.98 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | -36.83 | 30.36 | 63.75 | 259.95 | 207.05 |
| EBITDA in Mio. | 362.68 | 489.74 | 559.76 | 636.65 | 710.15 |
| Gewinn in Mio. | -68.65 | -0.36 | 32.96 | 177.06 | 83.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -77.79 | -8.29 | 36.21 | 241.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -86.93 | 17.91 | 50.47 | 231.81 | 177.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.89 | 48.43 | 88.21 | 532.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.58 | -0.16 | 1.25 | 8.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.30 | 203.07 | 260.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.17 | -372.87 | -356.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.74 | 424.69 | 482.50 | 478.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.93 | -82.63 | -268.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 11.07 | 13.77 | 18.50 | 21.12 |
| Free Cashflow in Mio. | -155.22 | 71.03 | 122.51 | 206.55 | 147.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.30 | -0.12 | 4.35 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 59.99 | 59.13 | 56.49 | 62.37 | 65.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’136.40 | 1’126.32 | 1’168.25 | 287.84 | 840.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.70 | 88.56 | 94.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.85 | 362.35 | 367.63 | 258.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.30 | 71.90 | 81.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.40 | 1’809.10 | 1’713.15 | 2’491.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’886.85 | 4’841.32 | 4’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. |