Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
44.31
CHF
-4.32
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-8.88%
21.11.2024
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.12 EUR | 1.5 | 8.7 | 19.43 | +168.48% | +0.62% | -12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +168.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.12 EUR | 1.50 | 65.00 | 254.00 | 1.12 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’399.61 | 1’526.09 | 1’736.08 | 1’723.56 | |
| Dividende | 0.65 | 0.42 | 0.98 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 0.89 % | 2.06 % | 2.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 0.36 | 2.44 | 2.70 | |
| KGV | 21.48 | 132.28 | 19.47 | 17.60 | |
| EBIT in Mio. | 113.44 | 54.76 | 131.47 | 148.11 | |
| EBITDA in Mio. | 352.53 | 451.12 | 589.00 | 661.07 | 768.60 |
| Gewinn in Mio. | 66.14 | 11.32 | 73.82 | 80.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.32 | 8.45 | 67.80 | 80.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.54 | 18.86 | 99.38 | 104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.93 | 40.22 | 55.82 | 117.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 0.28 | 2.06 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.65 | 178.72 | 281.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.10 | -326.75 | -399.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.95 | 339.32 | 558.92 | 563.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 342.50 | -80.90 | -155.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 9.76 | 15.20 | 16.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -365.29 | -54.53 | 179.31 | 239.21 | 467.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.49 | -3.31 | 6.25 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 65.62 | 64.20 | 66.22 | 63.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.72 | 895.43 | 807.24 | 576.89 | 123.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.75 | 88.70 | 97.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.45 | 379.24 | 374.43 | 364.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.40 | 61.90 | 79.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’007.27 | 1’968.77 | 2’037.30 | 1’971.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’668.46 | 4’567.34 | 4’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 28.11.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 26.07.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG |