Siltronic Fundamentalanalyse

Siltronic Aktie VALOR 28423342 / ISIN DE000WAF3001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.48 EUR	1.27			1.43	36.04	+50.82%	+0.53%		+3.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.2%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.2.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.27	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.43	36.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.85%
KGV	36.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+50.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.48 EUR	1.27	173.00	258.00	1.68	0.64


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.73% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta	1.68	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem STOXX600	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	KONTRON AT0000A0E9W5
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’375.68	1’525.75	1’647.69	1’748.64	2’050.00
Dividende	0.14	0.41	0.47	1.50	2.50
Dividendenrendite (in %)	0.35 %	1.04 %	1.20 %	3.82 %	6.37 %
Gewinn/Aktie	-2.50	-0.39	1.35	7.70	2.04
KGV	-15.70	-99.62	29.15	5.10	19.25
EBIT in Mio.	-57.89	29.73	90.58	324.72	180.00
EBITDA in Mio.	324.22	457.48	551.70	637.21	694.40
Gewinn in Mio.	-75.54	-11.93	39.75	230.78	61.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-73.89	-11.02	42.25	248.28	106.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-96.59	-9.22	53.39	303.32	147.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-80.49			303.32	147.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-2.28	0.02	1.60	7.70	2.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	91.26	149.56	201.42	323.00	410.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-393.13	-373.80	-363.77	-396.00	-404.00
Cashflow (Operations) in Mio.	239.71	365.76	465.98	462.50	675.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-58.20	-90.98	-177.43	-180.00	-125.00
Cashflow/Aktie	5.08	8.06	10.08	7.34	5.81
Free Cashflow in Mio.	-152.55	13.86	107.43	171.36	207.80
Free Cashflow/Aktie	-6.02	-0.40		1.46	9.04
Buchwert/Aktie	59.17	57.13	54.31	54.39	60.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’119.76	1’147.49	1’188.19	375.58	920.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	84.58	87.88	94.80	114.00	123.00
Kapitalausgaben in Mio.	390.49	353.93	368.45	306.60	412.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	75.30	69.60	80.20
Eigenkapital in Mio.	1’850.14	1’797.28	1’712.68	2’235.13	2’121.00
Bilanzsumme in Mio.	4’948.47	4’862.89	4’649.13	4’717.00	4’748.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufdatum
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02.05.25	Siltronic Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.25	Siltronic Halten	DZ BANK
30.04.25	Siltronic Neutral	UBS AG
30.04.25	Siltronic Hold	Jefferies & Company Inc.
23.04.25	Siltronic Neutral	UBS AG
23.04.25	Siltronic Neutral	UBS AG
08.04.25	Siltronic Hold	Deutsche Bank AG
25.03.25	Siltronic Halten	DZ BANK
17.03.25	Siltronic Hold	Jefferies & Company Inc.
10.03.25	Siltronic Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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12.02.25	Siltronic Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.25	Siltronic Kaufen	DZ BANK
04.02.25	Siltronic Buy	Jefferies & Company Inc.
23.01.25	Siltronic Kaufen	DZ BANK
20.01.25	Siltronic Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.01.25	Siltronic Buy	Jefferies & Company Inc.
13.12.24	Siltronic Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.11.24	Siltronic Buy	Jefferies & Company Inc.
24.10.24	Siltronic Kaufen	DZ BANK
24.10.24	Siltronic Buy	Jefferies & Company Inc.

04.07.24	Siltronic Sell	UBS AG
07.05.24	Siltronic Sell	UBS AG
02.05.24	Siltronic Sell	UBS AG
26.04.24	Siltronic Sell	UBS AG
11.04.24	Siltronic Sell	UBS AG
22.03.24	Siltronic Sell	UBS AG
16.02.24	Siltronic Sell	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.02.24	Siltronic Sell	UBS AG
13.02.24	Siltronic Sell	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
12.02.24	Siltronic Sell	UBS AG

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