SkyWest Fundamentalanalyse

SkyWest Aktie VALOR 970855 / ISIN US8308791024

86.26

USD

1.45

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1.70%

11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
75.50 EUR	3.24			1.04	8.32	+8.55%	+0.13%		+8.74%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "88.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.74%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.74.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SKYWEST ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.69%
KGV	8.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
75.50 EUR	3.24	9.00	230.00	1.21	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	KORN FERRY US5006432000
	WESTERN UNION US9598021098

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	IAG SA ES0177542018
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’849.31	4’009.60	4’276.18
Dividende			0.10
Dividendenrendite (in %)	0.09 %	0.09 %	0.12 %
Gewinn/Aktie	9.02	10.10	11.43
KGV	9.56	8.54	7.55
EBIT in Mio.	562.87	604.32	652.90
EBITDA in Mio.	959.17	1’020.96	1’084.99
Gewinn in Mio.	375.28	420.29	463.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	375.66	399.74	409.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	507.08	569.76	631.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	503.86	539.97	568.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.02	10.10	11.43
Gewinn/Aktie (reported)	9.00	9.60	10.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	932.00	894.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	21.45	22.75	24.30
Free Cashflow in Mio.	-33.00	215.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	79.36	93.10	108.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’476.24	1’096.53	529.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	426.17	274.58	200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’966.03	3’753.33	4’392.34
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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