SMC Fundamentalanalyse

SMC Aktie VALOR 764213 / ISIN JP3162600005

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
272.00 EUR	20.92			1.05	15.61	+14.09%	+2.34%		-11.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "45640" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.85%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54560.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.92	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.46%
KGV	15.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
272.00 EUR	20.92	15.00	292.00	1.01	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	ORIX JP3200450009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IDEX US45167R1041
	JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	793’344.68	837’207.91	892’694.07	894’731.00	1’024’836.16
Dividende	988.77	1’056.13	1’151.44	1’250.00	1’500.00
Dividendenrendite (in %)	2.22 %	2.37 %	2.58 %	2.80 %	3.36 %
Gewinn/Aktie	2’467.76	2’720.86	2’955.76	3’045.76	3’720.73
KGV	18.07	16.39	15.09	14.64	11.99
EBIT in Mio.	195’558.04	217’031.71	237’190.49	232’880.67	284’348.00
EBITDA in Mio.	227’511.06	258’920.99	284’283.33	291’279.38	353’053.34
Gewinn in Mio.	158’241.12	173’699.10	187’950.33	192’093.67	233’093.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	156’444.28	169’369.91	182’289.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	222’378.89	244’134.32	264’622.15	273’840.33	321’608.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	218’527.14	231’817.86	252’633.71	286’000.00	315’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2’447.36	2’776.27	2’948.70	3’371.10	3’702.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	364’627.80	398’483.20	428’467.20	444’750.50	488’275.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-79’968.20	-115’554.00	-99’540.20	-84’356.50	-103’927.00
Cashflow (Operations) in Mio.	175’975.50	210’433.00	200’432.83	242’127.50	263’541.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-88’492.40	-89’666.80	-96’571.60	-111’385.00	-122’495.50
Cashflow/Aktie	2’887.32	3’249.76	3’554.21
Free Cashflow in Mio.	101’297.60	81’803.00	104’209.20	130’600.00	184’800.00
Free Cashflow/Aktie	1’008.90	1’356.40	2’732.90	2’105.30	3’003.30
Buchwert/Aktie	30’426.47	31’905.80	33’530.65	33’525.30	35’432.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-521’369.04	-524’553.65	-541’237.68	-524’000.00	-581’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	35’000.00	34’497.00	37’396.00
Kapitalausgaben in Mio.	91’335.17	107’771.93	100’992.58	92’193.00	85’412.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	173’965.00	178’577.75	188’562.25	185’886.33	203’927.00
Eigenkapital in Mio.	1’961’715.30	2’063’409.69	2’165’108.91	2’234’962.50	2’345’591.00
Bilanzsumme in Mio.	2’161’720.00	2’259’008.33	2’362’215.17	2’449’203.67	2’564’821.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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