SMC Aktie 764213 / JP3162600005
377.60
EUR
-0.80
EUR
-0.21 %
10.09.2026
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.40 EUR | 27.82 | 0.97 | 15.19 | +13.07% | +1.66% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "74190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72717.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.2% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.40 EUR | 27.82 | -12.00 | 323.00 | 1.14 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’064’886.49 | 1’160’329.19 | 1’207’891.44 | 1’212’903.67 | 1’289’464.00 |
| Dividende | 1’058.92 | 1’176.32 | 1’255.78 | 1’350.00 | 1’450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.74 % | 1.86 % | 1.99 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3’426.83 | 3’652.59 | 3’807.00 | 4’004.09 | 4’421.84 |
| KGV | 19.75 | 18.53 | 17.78 | 16.90 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 266’531.22 | 291’552.87 | 301’094.24 | 308’961.33 | 339’161.33 |
| EBITDA in Mio. | 331’179.64 | 359’246.61 | 370’834.40 | 420’050.00 | 449’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’649.98 | 229’073.01 | 237’777.52 | 247’666.00 | 272’362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’428.83 | 239’577.57 | 251’275.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299’928.38 | 319’544.29 | 330’689.99 | 345’532.00 | 379’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294’135.67 | 315’243.22 | 327’163.00 | 354’907.00 | 403’672.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’557.82 | 3’775.56 | 3’889.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 486’214.29 | 538’300.00 | 565’216.67 | 594’550.00 | 627’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’783.33 | -76’116.67 | -75’520.00 | -80’000.00 | -82’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205’185.71 | 261’528.57 | 279’533.33 | 353’300.00 | 345’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’390.33 | -100’461.00 | -87’613.20 | -115’383.00 | -118’383.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’046.38 | 4’522.11 | 4’817.56 | 5’187.51 | 5’402.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 112’328.57 | 185’457.14 | 204’950.00 | 273’300.00 | 262’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’545.40 | 3’711.05 | 4’204.20 | 4’652.90 | 4’703.30 |
| Buchwert/Aktie | 35’012.90 | 37’250.01 | 39’696.51 | 42’244.35 | 45’205.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -683’355.38 | -737’633.44 | -827’436.29 | -1’118’025.00 | -1’255’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’371.67 | 48’753.33 | 50’845.33 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’556.25 | 79’329.25 | 76’275.13 | 78’613.67 | 78’237.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 222’377.00 | 242’495.80 | 251’750.40 | 259’500.00 | 270’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’220’567.85 | 2’361’387.11 | 2’515’135.05 | 2’726’725.00 | 2’900’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’431’983.14 | 2’575’004.57 | 2’730’997.17 | 2’945’250.00 | 3’122’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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