SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.00 EUR | 28.82 | 0.9 | 19.64 | +15.99% | +1.6% | +4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "58760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63935.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 19.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.00 EUR | 28.82 | 33.00 | 214.00 | 1.16 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 820’489.27 | 894’300.06 | 959’865.49 | 953’674.33 | 1’072’636.00 |
| Dividende | 994.43 | 1’114.56 | 1’252.89 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.68 % | 1.88 % | 1.88 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2’779.50 | 3’207.42 | 3’516.24 | 3’471.70 | 4’107.21 |
| KGV | 23.93 | 20.73 | 18.91 | 19.15 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 218’476.50 | 256’624.38 | 282’417.45 | 269’801.67 | 318’031.00 |
| EBITDA in Mio. | 258’034.50 | 303’452.48 | 334’028.97 | 328’414.11 | 386’803.12 |
| Gewinn in Mio. | 178’313.92 | 204’964.83 | 223’946.56 | 219’371.00 | 257’724.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’637.74 | 199’989.50 | 223’933.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248’403.83 | 288’704.99 | 315’412.54 | 327’791.00 | 354’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252’497.63 | 283’188.63 | 312’538.50 | 315’600.00 | 347’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’792.55 | 3’356.63 | 3’585.40 | 3’857.95 | 4’091.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 393’063.29 | 448’843.29 | 483’279.43 | 492’420.50 | 531’468.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’433.14 | -114’343.57 | -108’769.17 | -85’798.00 | -102’013.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221’072.88 | 237’162.00 | 236’119.00 | 271’449.00 | 299’648.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’947.86 | -97’144.29 | -110’219.50 | -118’983.50 | -128’626.00 |
| Cashflow/Aktie | 731’531.77 | 762’614.25 | 825’827.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114’594.71 | 120’200.57 | 135’665.33 | 150’200.00 | 205’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 900.30 | 1’932.30 | 3’022.40 | 2’421.30 | 3’338.00 |
| Buchwert/Aktie | 30’538.38 | 32’455.17 | 34’424.75 | 34’892.80 | 37’094.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -538’309.98 | -573’239.03 | -609’973.41 | -591’100.00 | -669’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 36’783.33 | 39’448.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’367.86 | 112’443.57 | 107’022.14 | 95’029.00 | 87’130.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150’084.43 | 162’405.14 | 174’824.14 | 200’718.00 | 213’437.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’924’653.09 | 2’038’913.55 | 2’152’734.04 | 2’196’392.50 | 2’325’130.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’194’297.38 | 2’321’339.50 | 2’448’196.71 | 2’522’445.00 | 2’658’846.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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