SMC Aktie 764213 / JP3162600005
262.00
EUR
-4.00
EUR
-1.50 %
26.08.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 | 0.91 | 16.17 | +12.65% | +2.06% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "49870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51347.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 | -20.00 | 293.00 | 0.95 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826’803.58 | 884’989.53 | 921’167.57 | 944’377.00 | 1’058’560.50 |
| Dividende | 1’015.38 | 1’141.60 | 1’260.28 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.54 % | 2.80 % | 2.78 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2’444.53 | 2’665.62 | 2’904.27 | 3’036.74 | 3’725.05 |
| KGV | 18.41 | 16.88 | 15.49 | 14.82 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 196’840.09 | 214’535.99 | 235’251.61 | 241’899.67 | 294’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 239’719.33 | 276’755.66 | 292’770.77 | 305’478.37 | 354’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 156’581.37 | 170’149.51 | 185’385.62 | 190’317.67 | 231’922.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156’645.17 | 168’722.97 | 186’349.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218’747.43 | 237’245.09 | 256’320.73 | 290’296.50 | 316’952.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217’706.50 | 235’577.90 | 253’256.33 | 291’299.00 | 318’019.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’445.05 | 2’690.01 | 2’892.87 | 3’468.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391’734.80 | 420’696.80 | 453’113.60 | 466’200.00 | 512’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149’120.00 | -96’980.00 | -86’725.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196’417.00 | 210’794.71 | 228’521.00 | 239’400.00 | 270’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’310.00 | -95’240.00 | -103’400.00 | -122’200.00 | -121’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’179.31 | 3’465.80 | 3’687.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’559.86 | 117’937.57 | 148’521.00 | 149’400.00 | 180’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’683.20 | 2’052.15 | 2’779.30 | 2’430.50 | 2’970.30 |
| Buchwert/Aktie | 31’037.09 | 32’459.54 | 33’967.37 | 34’192.95 | 36’159.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -601’290.63 | -616’930.89 | -676’089.82 | -769’900.00 | -829’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 36’595.00 | 37’978.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154’120.38 | 92’355.38 | 80’091.25 | 80’169.00 | 76’953.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’595.00 | 189’036.00 | 161’532.80 | 207’500.00 | 220’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’976’515.54 | 2’060’377.73 | 2’159’624.23 | 2’193’600.00 | 2’299’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’185’368.00 | 2’272’149.29 | 2’370’426.17 | 2’385’200.00 | 2’493’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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