SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.00 EUR | 21.26 | 0.91 | 16.17 | +12.65% | +2.06% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "49870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51347.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.00 EUR | 21.26 | -20.00 | 293.00 | 0.95 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834’638.87 | 894’157.40 | 928’513.28 | 946’199.78 | 1’061’458.50 |
| Dividende | 1’015.38 | 1’141.61 | 1’263.20 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.21 % | 2.45 % | 2.42 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2’557.64 | 2’777.29 | 2’985.30 | 3’045.99 | 3’727.55 |
| KGV | 20.18 | 18.58 | 17.29 | 16.94 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 205’923.02 | 224’103.36 | 242’796.44 | 243’194.67 | 295’728.50 |
| EBITDA in Mio. | 250’406.09 | 287’623.96 | 300’301.62 | 306’197.98 | 354’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 163’940.02 | 177’439.93 | 190’665.34 | 191’053.67 | 232’284.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164’309.98 | 177’407.57 | 193’975.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’453.90 | 246’968.10 | 264’025.36 | 293’323.50 | 318’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222’404.89 | 237’552.78 | 258’526.13 | 278’600.00 | 311’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’531.65 | 2’795.04 | 2’978.00 | 3’496.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397’620.00 | 427’000.00 | 464’220.00 | 466’200.00 | 512’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149’120.00 | -96’980.00 | -86’725.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’217.00 | 218’580.43 | 232’921.00 | 239’400.00 | 270’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’330.00 | -95’260.00 | -103’400.00 | -122’200.00 | -121’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’345.06 | 3’638.77 | 3’837.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’074.14 | 125’723.29 | 152’921.00 | 149’400.00 | 180’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’807.85 | 2’077.40 | 2’741.45 | 2’430.50 | 2’970.30 |
| Buchwert/Aktie | 31’189.00 | 32’689.01 | 34’273.15 | 34’489.95 | 36’457.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -614’860.32 | -630’656.90 | -697’980.10 | -769’900.00 | -829’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 36’951.00 | 38’505.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157’816.50 | 92’315.63 | 78’896.25 | 79’250.50 | 81’305.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’569.50 | 188’914.75 | 201’615.00 | 207’500.00 | 220’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’987’096.12 | 2’079’684.25 | 2’180’009.50 | 2’193’600.00 | 2’299’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’193’682.29 | 2’288’892.14 | 2’385’626.17 | 2’385’200.00 | 2’493’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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