SMC Aktie 764213 / JP3162600005
310.00
EUR
-4.00
EUR
-1.27 %
12.12.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.00 EUR | 22.73 | 0.78 | 19.88 | +13.69% | +1.88% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51845.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.86% Aufschlag. | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.00 EUR | 22.73 | -66.00 | 318.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 822’292.68 | 894’008.58 | 939’651.23 | 937’087.86 | 998’384.33 |
| Dividende | 986.62 | 1’108.13 | 1’214.15 | 1’150.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.95 % | 2.13 % | 2.02 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2’421.03 | 2’611.88 | 2’884.86 | 2’939.37 | 3’660.80 |
| KGV | 23.50 | 21.78 | 19.72 | 19.35 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 189’008.53 | 209’412.14 | 232’498.29 | 229’277.33 | 284’035.50 |
| EBITDA in Mio. | 231’879.95 | 270’969.26 | 292’190.19 | 290’657.75 | 337’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 154’880.89 | 166’511.42 | 183’222.98 | 182’607.00 | 227’045.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’364.63 | 163’658.46 | 181’209.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214’343.77 | 230’643.14 | 253’335.63 | 258’832.00 | 311’521.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212’278.78 | 224’319.22 | 246’942.89 | 234’000.00 | 293’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’409.82 | 2’585.06 | 2’865.64 | 3’531.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’200.00 | 411’600.00 | 438’600.00 | 452’600.00 | 492’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’520.00 | -113’980.00 | -102’380.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’055.14 | 189’697.57 | 220’304.71 | 233’700.00 | 260’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’056.80 | -76’035.60 | -84’525.40 | -109’600.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’201.03 | 3’421.58 | 3’722.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -944.86 | 83’269.00 | 128’161.86 | 143’700.00 | 170’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 331.45 | 1’817.90 | 2’677.45 | 2’346.20 | 2’817.90 |
| Buchwert/Aktie | 31’022.42 | 32’456.67 | 34’111.66 | 35’441.70 | 37’757.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -574’059.41 | -561’262.15 | -584’236.83 | -598’200.00 | -654’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 35’821.00 | 38’501.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’809.43 | 93’260.14 | 79’974.14 | 79’760.50 | 76’582.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’865.60 | 153’703.40 | 197’088.50 | 207’500.00 | 219’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’000’549.00 | 2’091’921.10 | 2’195’711.19 | 2’191’400.00 | 2’290’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’181’281.86 | 2’266’815.71 | 2’362’045.14 | 2’337’840.00 | 2’486’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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