SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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4.32 %
22:13:35
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 | 0.79 | 19.48 | +13.43% | +2.01% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50073.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.61% Aufschlag. | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 | -51.00 | 320.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’764.10 | 882’200.25 | 924’170.74 | 927’916.00 | 976’313.25 |
| Dividende | 988.40 | 1’097.04 | 1’189.99 | 1’116.67 | 1’250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.11 % | 2.29 % | 2.15 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2’400.35 | 2’579.27 | 2’809.85 | 2’917.94 | 3’371.20 |
| KGV | 21.62 | 20.12 | 18.47 | 17.79 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 190’582.38 | 206’810.34 | 226’626.05 | 231’283.00 | 266’090.33 |
| EBITDA in Mio. | 232’638.20 | 267’676.29 | 285’846.52 | 289’818.32 | 306’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 153’594.91 | 164’545.45 | 178’780.73 | 182’405.25 | 210’697.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’913.86 | 160’258.71 | 176’019.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213’972.11 | 229’004.36 | 248’216.88 | 253’449.00 | 290’081.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211’326.90 | 222’683.30 | 243’674.60 | 237’150.00 | 301’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’388.22 | 2’536.02 | 2’792.92 | 3’531.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’728.57 | 401’342.86 | 427’628.57 | 432’350.00 | 460’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’933.33 | -94’271.43 | -91’983.33 | -70’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186’529.78 | 200’035.67 | 211’774.00 | 218’900.00 | 234’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’171.86 | -81’550.86 | -84’300.83 | -102’526.00 | -106’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’118.64 | 3’215.29 | 3’513.27 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’085.33 | 107’257.89 | 126’149.00 | 148’900.00 | 159’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’683.80 | 1’876.05 | 2’690.20 | 2’328.00 | 2’834.70 |
| Buchwert/Aktie | 30’989.12 | 32’303.18 | 33’797.37 | 35’640.60 | 37’761.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -589’937.95 | -591’327.71 | -618’140.15 | -778’000.00 | -835’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’166.67 | 37’607.00 | 39’667.00 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’833.25 | 93’646.78 | 81’091.00 | 79’840.33 | 74’388.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’546.86 | 190’188.14 | 198’064.86 | 199’650.00 | 208’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’996’497.05 | 2’079’750.31 | 2’177’277.30 | 2’245’850.00 | 2’349’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’175’627.00 | 2’259’546.67 | 2’350’178.25 | 2’382’570.00 | 2’535’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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