SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 | 0.88 | 19.95 | +15.98% | +1.62% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66396.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.99% Aufschlag. | |
| KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 | -49.00 | 298.00 | 0.89 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831’577.26 | 922’677.18 | 974’508.48 | 954’187.33 | 1’077’710.00 |
| Dividende | 1’007.69 | 1’136.08 | 1’268.33 | 1’160.00 | 1’230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.66 % | 1.86 % | 1.70 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2’500.86 | 2’743.47 | 3’051.40 | 3’012.08 | 3’798.15 |
| KGV | 27.34 | 24.92 | 22.41 | 22.70 | 18.00 |
| EBIT in Mio. | 189’464.76 | 218’018.50 | 243’874.17 | 235’076.67 | 296’547.00 |
| EBITDA in Mio. | 232’426.18 | 282’108.43 | 305’392.79 | 296’057.29 | 373’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 159’896.42 | 174’683.33 | 193’551.97 | 186’920.67 | 235’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’412.62 | 173’246.93 | 196’100.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’942.10 | 242’198.81 | 268’273.75 | 298’995.50 | 328’423.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’318.11 | 237’509.00 | 267’233.44 | 297’600.00 | 329’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’534.34 | 2’756.95 | 3’072.65 | 3’412.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’660.00 | 421’460.00 | 463’220.00 | 496’100.00 | 541’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’520.00 | -97’980.00 | -85’380.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185’534.29 | 191’422.00 | 226’041.00 | 247’400.00 | 277’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’160.00 | -88’300.00 | -98’700.00 | -109’700.00 | -115’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’175.16 | 3’415.23 | 3’838.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’534.29 | 96’422.00 | 146’041.00 | 157’400.00 | 187’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.80 | 1’891.50 | 2’661.45 | 2’566.10 | 3’078.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’313.06 | 32’660.64 | 34’381.56 | 35’715.75 | 38’172.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -585’445.33 | -558’055.93 | -585’952.96 | -618’700.00 | -690’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’209.00 | 40’239.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’845.25 | 92’834.75 | 80’111.50 | 79’382.50 | 76’521.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’997.75 | 197’137.25 | 208’553.50 | 218’400.00 | 232’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’016’171.76 | 2’108’410.10 | 2’220’797.84 | 2’234’800.00 | 2’353’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’187’120.00 | 2’273’692.86 | 2’373’308.57 | 2’387’200.00 | 2’550’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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