SMC Aktie 764213 / JP3162600005
274.00
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17.04.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.00 EUR | 20.92 | 1.05 | 15.61 | +14.09% | +2.34% | -11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "45640" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54560.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.46% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.00 EUR | 20.92 | 15.00 | 292.00 | 1.01 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX US45167R1041 |
|
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793’344.68 | 837’207.91 | 892’694.07 | 894’731.00 | 1’024’836.16 |
| Dividende | 988.77 | 1’056.13 | 1’151.44 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.43 % | 2.65 % | 2.88 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2’467.76 | 2’720.86 | 2’955.76 | 3’045.76 | 3’720.73 |
| KGV | 17.59 | 15.95 | 14.68 | 14.25 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 195’558.04 | 217’031.71 | 237’190.49 | 232’880.67 | 284’348.00 |
| EBITDA in Mio. | 227’511.06 | 258’920.99 | 284’283.33 | 291’279.38 | 353’053.34 |
| Gewinn in Mio. | 158’241.12 | 173’699.10 | 187’950.33 | 192’093.67 | 233’093.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156’444.28 | 169’369.91 | 182’289.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222’378.89 | 244’134.32 | 264’622.15 | 273’840.33 | 321’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’527.14 | 231’817.86 | 252’633.71 | 286’000.00 | 315’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’447.36 | 2’776.27 | 2’948.70 | 3’371.10 | 3’702.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364’627.80 | 398’483.20 | 428’467.20 | 444’750.50 | 488’275.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’968.20 | -115’554.00 | -99’540.20 | -84’356.50 | -103’927.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’975.50 | 210’433.00 | 200’432.83 | 242’127.50 | 263’541.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’492.40 | -89’666.80 | -96’571.60 | -111’385.00 | -122’495.50 |
| Cashflow/Aktie | 2’887.32 | 3’249.76 | 3’554.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 101’297.60 | 81’803.00 | 104’209.20 | 130’600.00 | 184’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’008.90 | 1’356.40 | 2’732.90 | 2’105.30 | 3’003.30 |
| Buchwert/Aktie | 30’426.47 | 31’905.80 | 33’530.65 | 33’525.30 | 35’432.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -521’369.04 | -524’553.65 | -541’237.68 | -524’000.00 | -581’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 34’497.00 | 37’396.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’335.17 | 107’771.93 | 100’992.58 | 92’193.00 | 85’412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’965.00 | 178’577.75 | 188’562.25 | 185’886.33 | 203’927.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’961’715.30 | 2’063’409.69 | 2’165’108.91 | 2’234’962.50 | 2’345’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’161’720.00 | 2’259’008.33 | 2’362’215.17 | 2’449’203.67 | 2’564’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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