SMC Aktie 764213 / JP3162600005
371.80
EUR
-63.60
EUR
-14.61 %
15.05.2026
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.80 EUR | 32.69 | 0.78 | 27.19 | +19.79% | +1.33% | +9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "70100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71510.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.9% Aufschlag. | |
| KGV | 27.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.80 EUR | 32.69 | -57.00 | 275.00 | 0.98 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 949’093.36 | 1’006’966.92 | 1’037’723.07 | 1’068’473.33 |
| Dividende | 1’097.62 | 1’213.08 | 1’220.00 | 1’220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.79 % | 1.80 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2’857.23 | 3’153.25 | 3’338.37 | 3’519.34 |
| KGV | 23.76 | 21.53 | 20.33 | 19.29 |
| EBIT in Mio. | 225’237.19 | 250’288.00 | 263’104.29 | 274’364.67 |
| EBITDA in Mio. | 288’712.35 | 312’355.24 | 323’667.41 | 326’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 180’440.18 | 198’361.14 | 208’966.00 | 219’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186’200.52 | 208’675.96 | 237’450.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249’521.42 | 274’659.58 | 289’798.71 | 278’003.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’222.63 | 272’300.13 | 323’800.00 | 329’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’919.08 | 3’213.81 | 3’707.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431’080.00 | 470’680.00 | 474’050.00 | 499’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’980.00 | -75’380.00 | -70’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196’387.29 | 227’154.43 | 226’400.00 | 241’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’910.60 | -100’942.00 | -106’383.50 | -109’033.50 |
| Cashflow/Aktie | 3’772.48 | 4’030.19 | 4’059.41 | 3’753.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 117’144.43 | 156’940.14 | 180’533.33 | 161’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’990.95 | 2’773.55 | 2’566.10 | 3’078.70 |
| Buchwert/Aktie | 37’188.35 | 38’611.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -856’150.97 | -793’900.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’604.50 | 39’619.50 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’334.75 | 80’111.50 | 72’191.25 | 77’681.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 201’762.25 | 213’178.50 | 220’200.00 | 230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’114’983.70 | 2’228’050.34 | 2’308’025.00 | 2’423’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’282’992.86 | 2’387’294.29 | 2’462’900.00 | 2’641’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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