SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 | 0.8 | 20.73 | +15.06% | +1.47% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "67880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67726.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.82% Aufschlag. | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 | -4.00 | 315.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 994’466.82 | 1’083’892.26 | 1’131’353.72 | 1’112’812.00 | 1’203’736.33 |
| Dividende | 1’050.00 | 1’163.33 | 1’230.00 | 1’270.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.53 % | 1.62 % | 1.68 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2’907.33 | 3’197.66 | 3’389.18 | 3’284.35 | 3’702.20 |
| KGV | 26.07 | 23.70 | 22.37 | 23.08 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 230’033.64 | 255’913.37 | 267’751.34 | 258’732.00 | 291’617.33 |
| EBITDA in Mio. | 293’744.89 | 323’408.51 | 336’408.67 | 332’400.00 | 361’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 183’306.70 | 200’744.19 | 210’923.44 | 201’959.33 | 226’304.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189’045.65 | 210’065.13 | 225’160.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253’936.83 | 279’604.77 | 293’522.52 | 283’846.33 | 317’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251’705.00 | 274’433.75 | 294’258.75 | 281’200.00 | 307’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’977.86 | 3’300.14 | 3’475.81 | 3’305.00 | 3’885.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 456’550.00 | 498’900.00 | 531’125.00 | 556’600.00 | 601’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’540.00 | -74’940.00 | -75’150.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’143.17 | 228’171.00 | 234’556.00 | 278’200.00 | 331’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’720.00 | -98’560.00 | -83’125.00 | -115’300.00 | -126’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’014.72 | 4’118.87 | 4’422.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103’809.83 | 153’087.67 | 160’456.00 | 193’200.00 | 246’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’335.35 | 2’944.45 | 3’237.20 | 3’172.50 | 4’084.80 |
| Buchwert/Aktie | 34’294.18 | 35’964.73 | 38’165.30 | 38’808.70 | 41’304.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -663’376.50 | -692’555.13 | -744’123.30 | -852’800.00 | -972’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47’500.00 | 50’000.00 | 52’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’333.33 | 75’750.00 | 74’666.67 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217’100.00 | 232’866.67 | 240’433.33 | 255’100.00 | 270’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’177’619.36 | 2’277’707.72 | 2’403’393.11 | 2’477’400.00 | 2’600’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’381’572.00 | 2’480’750.33 | 2’605’910.60 | 2’634’165.00 | 2’823’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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