Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 4.13 | 2.45 | 5.02 | +7.16% | +5.15% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3303.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 4.13 | -52.00 | 221.00 | 0.74 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’537’541.64 | 2’586’503.14 | 2’623’627.67 | 2’695’800.00 | 2’711’600.00 |
| Dividende | 150.00 | 166.00 | 182.86 | 198.00 | 214.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.39 % | 5.94 % | 6.43 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 494.96 | 533.05 | 575.99 | 565.90 | 584.80 |
| KGV | 6.22 | 5.78 | 5.35 | 5.44 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 100’890.09 | 106’533.22 | 111’495.88 | 99’900.00 | 102’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 166’074.89 | 182’185.29 | 193’149.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 106’429.14 | 114’142.81 | 122’642.91 | 120’000.00 | 124’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’900.00 | 117’000.00 | 124’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137’101.99 | 147’285.67 | 159’014.34 | 157’000.00 | 161’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’106.97 | 135’249.85 | 142’000.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 466.30 | 475.26 | 516.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357’416.67 | 373’083.33 | 388’250.00 | 364’000.00 | 366’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125’100.60 | -114’200.00 | -122’200.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’403.40 | 130’376.80 | 135’852.00 | 152’000.00 | 156’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36’369.60 | -16’301.00 | -23’079.60 | -10’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 429.20 | 672.00 | 741.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24’680.00 | 16’100.00 | 13’600.00 | 52’000.00 | 56’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -203.40 | 16.70 | 71.90 | 243.20 | 262.40 |
| Buchwert/Aktie | 4’502.04 | 4’875.07 | 5’281.49 | 5’575.10 | 5’946.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 760’008.12 | 794’203.06 | 825’746.09 | 914’000.00 | 921’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’911.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263’700.00 | 269’900.00 | 269’875.00 | 264’000.00 | 264’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 987’438.40 | 1’067’037.40 | 1’147’217.80 | 1’182’000.00 | 1’261’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’101’048.60 | 3’264’369.60 | 3’427’878.80 | 3’432’000.00 | 3’568’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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