Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
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21:14:11
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.94 EUR | 6.27 | 1.71 | 7.29 | +8.93% | +3.54% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "5080" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5519.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.94 EUR | 6.27 | -149.00 | 357.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’037’520.24 | 3’153’615.97 | 3’158’117.08 | 3’275’700.00 | 3’310’100.00 |
| Dividende | 183.50 | 201.63 | 221.29 | 240.00 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.88 % | 4.26 % | 4.62 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 613.89 | 656.24 | 713.13 | 724.90 | 754.00 |
| KGV | 8.47 | 7.92 | 7.29 | 7.17 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 109’265.69 | 113’053.28 | 124’482.83 | 133’300.00 | 135’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’728.61 | 151’269.70 | 162’136.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 127’425.00 | 135’400.00 | 146’014.29 | 149’000.00 | 155’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’500.00 | 134’250.00 | 146’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’788.06 | 166’168.97 | 186’609.12 | 184’000.00 | 188’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’294.12 | 159’500.00 | 169’205.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 598.57 | 642.76 | 687.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431’400.00 | 445’200.00 | 459’400.40 | 467’000.00 | 474’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’716.20 | -106’000.00 | -106’000.00 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’640.73 | 114’281.87 | 134’699.10 | 156’000.00 | 166’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’592.78 | 14’358.79 | -9’587.62 | 33’000.00 | 29’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 648.15 | 677.09 | 871.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -28’663.67 | 12’461.87 | 16’679.10 | 36’000.00 | 46’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -212.60 | 73.55 | 53.20 | 174.10 | 223.80 |
| Buchwert/Aktie | 5’597.75 | 6’063.19 | 6’567.38 | 6’940.90 | 7’434.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’127’878.88 | 1’173’310.17 | 1’170’513.68 | 1’290’000.00 | 1’315’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’371.50 | 112’500.00 | 112’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317’170.35 | 326’908.00 | 329’807.25 | 334’000.00 | 339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’184’891.67 | 1’258’078.22 | 1’352’180.61 | 1’427’000.00 | 1’528’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’855’765.23 | 4’046’996.72 | 4’213’695.20 | 4’450’000.00 | 4’665’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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