Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 6.03 | 0.97 | 17.08 | +13.53% | +2.98% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5792.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.89% | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 6.03 | 80.00 | 299.00 | 1.26 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’667.82 | 1’754.99 | 1’850.95 | 1’937.04 |
| Dividende | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.97 % | 3.16 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.20 | 3.58 | 3.92 |
| KGV | 21.78 | 19.32 | 17.26 | 15.76 |
| EBIT in Mio. | 322.02 | 361.09 | 392.89 | 423.56 |
| EBITDA in Mio. | 392.07 | 437.41 | 477.89 | 501.44 |
| Gewinn in Mio. | 191.29 | 227.24 | 259.36 | 284.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.19 | 236.30 | 265.13 | 284.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.57 | 314.18 | 356.50 | 396.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.12 | 286.34 | 324.64 | 369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.82 | 3.17 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’640.60 | 1’729.50 | 1’832.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.65 | -103.96 | -102.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.95 | 346.87 | 372.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.19 | -157.70 | -191.59 | |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.85 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 145.59 | 186.39 | 216.74 | 239.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.61 | 2.63 | |
| Buchwert/Aktie | 16.51 | 17.27 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 634.86 | 579.02 | 502.87 | 372.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.19 | 95.12 | 97.54 | 115.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256.60 | 1’301.40 | 1’343.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’231.58 | 1’295.75 | 1’387.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’672.68 | 2’752.84 | 2’837.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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