Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 6.09 | 0.95 | 18.68 | +15.05% | +2.69% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "6855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6944.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.26% | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 6.09 | 66.00 | 217.00 | 1.18 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’670.29 | 1’736.54 | 1’828.67 | 1’932.25 |
| Dividende | 1.67 | 1.78 | 1.89 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.75 % | 2.92 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.17 | 3.53 | 4.09 |
| KGV | 22.47 | 20.41 | 18.32 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 328.48 | 350.47 | 381.71 | 427.64 |
| EBITDA in Mio. | 401.63 | 425.79 | 462.56 | 504.82 |
| Gewinn in Mio. | 201.41 | 219.13 | 250.76 | 294.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.68 | 230.25 | 258.48 | 294.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.26 | 309.55 | 351.79 | 412.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.05 | 264.84 | 308.29 | 388.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.67 | 3.12 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.43 | -121.94 | -111.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.34 | 312.03 | 337.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.46 | -123.55 | -129.93 | |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.62 | 4.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.62 | 161.38 | 194.25 | 256.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.38 | 2.52 | |
| Buchwert/Aktie | 15.99 | 16.49 | 17.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 703.63 | 672.28 | 613.62 | 514.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.86 | 111.88 | 104.28 | 97.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’180.58 | 1’229.79 | 1’299.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’696.98 | 2’750.30 | 2’822.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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