SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
7.58
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0.11
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1.45 %
23.12.2025
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 3.93 | 23.12 | +89.31% | +1.58% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1395.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +89.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 13.00 | 369.00 | 1.12 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 405’367.24 | 428’421.22 | 459’300.36 | 501’150.00 | 544’650.00 |
| Dividende | 19.31 | 20.77 | 29.33 | 69.00 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.48 % | 2.10 % | 4.93 % | 8.36 % |
| Gewinn/Aktie | -34.81 | -31.19 | 69.27 | 152.90 | 247.20 |
| KGV | -40.22 | -44.88 | 20.21 | 9.16 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | -1’926.70 | -6’482.19 | 40’386.97 | 79’500.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 113’604.91 | 131’161.95 | 149’244.29 | 191’850.00 | 221’750.00 |
| Gewinn in Mio. | -12’191.55 | -10’902.78 | 24’637.90 | 53’450.00 | 86’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10’200.00 | -12’975.00 | 26’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’467.22 | -11’213.69 | 35’070.58 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’414.56 | -12’733.33 | 32’888.89 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -33.35 | -34.90 | 59.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’583.33 | 67’850.00 | 102’200.00 | 132’500.00 | 182’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’142.86 | -56’042.86 | -58’585.71 | -72’650.00 | -124’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108’466.57 | 111’432.86 | 125’918.00 | 173’650.00 | 190’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’661.29 | -40’156.29 | -50’138.29 | -101’650.00 | -78’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 301.53 | 343.83 | 381.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’246.17 | 53’871.67 | 69’171.00 | 101’000.00 | 66’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.30 | 187.87 | 211.53 | 288.95 | 189.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’631.77 | 1’572.77 | 1’605.79 | 1’719.50 | 1’884.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256’615.87 | 204’986.89 | 146’054.93 | 43’650.00 | -35’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’966.67 | 9’266.67 | 9’566.67 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93’511.11 | 54’777.78 | 58’111.11 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’116.67 | 49’716.67 | 43’300.00 | 53’000.00 | 57’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 596’799.57 | 576’073.48 | 590’129.46 | 601’350.00 | 658’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’148’061.71 | 1’097’359.14 | 1’076’040.00 | 922’250.00 | 945’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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