SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
1’174.50
JPY
14.50
JPY
1.25%
27.12.2024
TOKIO
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 2.54 | 2.25 | 13.1 | +27.9% | +1.53% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1305.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 2.54 | 67.00 | 375.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 398’888.31 | 443’751.12 | 497’252.22 | 467’300.00 | 484’800.00 |
| Dividende | 23.15 | 29.86 | 36.00 | 52.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 1.51 % | 2.54 % | 3.07 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 61.59 | 49.44 | 101.51 | 116.30 | 163.90 |
| KGV | 19.07 | 23.75 | 11.57 | 10.10 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 36’866.74 | 22’773.70 | 48’425.50 | 44’100.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 119’566.77 | 155’418.41 | 179’411.89 | 164’200.00 | 178’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’537.60 | 17’286.82 | 40’700.00 | 57’400.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’494.00 | 14’000.00 | 40’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’764.18 | 18’122.91 | 50’660.10 | 62’500.00 | 88’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’683.75 | 19’383.33 | 55’483.33 | 62’500.00 | 88’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.68 | 37.17 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’488.14 | 95’705.29 | 130’185.57 | 123’800.00 | 151’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196’628.57 | -80’557.14 | -60’942.86 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136’680.00 | 113’523.00 | 130’291.43 | 151’900.00 | 148’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’489.00 | -25’339.14 | -30’464.57 | -60’400.00 | -67’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.79 | 388.17 | 432.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -49’540.00 | 40’476.83 | 70’473.33 | 81’900.00 | 78’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -293.00 | 135.85 | 244.55 | 234.00 | 225.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’679.98 | 1’668.90 | 1’716.84 | 1’743.00 | 1’843.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195’164.54 | 146’993.99 | 74’808.82 | -2’600.00 | -64’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’350.00 | 8’800.00 | 8’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182’662.50 | 76’450.00 | 59’375.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’923.17 | 62’548.83 | 57’635.67 | 60’800.00 | 63’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 615’238.24 | 602’671.54 | 618’381.58 | 609’800.00 | 644’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’131’351.57 | 1’116’468.86 | 1’121’852.57 | 1’074’300.00 | 1’065’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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