Sunoco LP Partnership Units Aktie 25837160 / US86765K1097
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Sunoco LP Partnership Units Aktie Analysen & Prognosen
Sunoco LP Partnership Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.28 USD | 8.79 | 1.19 | 9.55 | +5.11% | +6.26% | +12.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "56.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNOCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.36% | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunoco LP Partnership Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.28 USD | 8.79 | -39.00 | 254.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunoco LP Partnership Units Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNOCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATCH GROUP US57667L1070 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNOCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNOCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Sunoco LP Partnership Units in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’981.59 | 25’432.43 | 25’954.50 | |
| Dividende | 3.67 | 3.87 | 4.10 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.51 % | 6.85 % | 7.27 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 6.90 | 7.61 | 6.96 |
| KGV | 8.81 | 8.17 | 7.42 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 1’402.27 | 1’499.97 | 1’603.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’928.55 | 2’028.86 | 2’116.33 | 2’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’085.69 | 1’176.48 | 1’220.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’320.07 | 1’420.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’393.43 | 1’506.78 | 1’356.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’016.01 | 2’175.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.61 | 6.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 5.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’725.67 | 2’846.67 | 2’998.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.31 | -294.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’880.00 | 2’026.60 | 1’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’974.00 | -2’204.34 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’141.43 | 1’294.23 | 971.00 | 1’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.95 | 6.37 | 6.77 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’144.49 | 6’361.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 469.89 | 422.28 | 385.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’855.01 | 5’462.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’291.00 | 14’110.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunoco LP Partnership Units Aktie Analysen
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