Omega Healthcare Investors Aktie 959039 / US6819361006
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20.12.2024
BTT
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Omega Healthcare Investors IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Omega Healthcare Investors IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 EUR | 10.53 | 1.09 | 19.45 | +14.35% | +6.81% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "40.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMEGA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.28% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omega Healthcare Investors IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 EUR | 10.53 | -80.00 | 190.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omega Healthcare Investors IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMEGA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMEGA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMEGA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMEGA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Omega Healthcare Investors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 859.24 | 930.84 | 1’008.88 | 927.90 | 1’156.06 |
| Dividende | 2.68 | 2.69 | 2.71 | 2.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 7.12 % | 7.17 % | 7.09 % | 6.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.62 | 1.66 | ||
| KGV | 25.19 | 23.33 | 22.82 | 11.78 | |
| EBIT in Mio. | 590.37 | 641.32 | 642.42 | 566.80 | |
| EBITDA in Mio. | 971.28 | 1’062.54 | 1’125.89 | 1’149.06 | 1’264.20 |
| Gewinn in Mio. | 396.75 | 457.27 | 486.01 | 427.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.95 | 428.31 | 438.63 | 424.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.94 | 497.44 | 520.44 | 671.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.15 | 352.83 | 359.71 | 313.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.61 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 927.97 | 1’022.09 | 1’065.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.04 | 3.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 728.68 | 813.33 | 890.63 | 957.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 2.86 | 3.07 | 3.24 | |
| Buchwert/Aktie | 16.70 | 16.92 | 17.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’738.29 | 5’010.93 | 5’210.66 | 5’634.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.93 | 153.18 | 149.06 | 551.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’187.21 | 4’125.74 | 4’072.38 | 3’686.39 | 4’958.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’562.84 | 9’392.37 | 9’439.12 | 9’728.65 | 10’202.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omega Healthcare Investors IncShs Aktie Analysen
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