Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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-2.86
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-1.32 %
05.05.2026
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.40 EUR | 153.12 | 1 | 48.04 | +46.55% | +1.49% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "208.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 203.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.01% | |
| KGV | 48.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.40 EUR | 153.12 | -101.00 | 234.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’167.98 | 17’592.51 | 15’978.00 | |
| Dividende | 3.12 | 3.41 | 3.68 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.59 % | 1.72 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 3.24 | 3.72 | 5.26 |
| KGV | 79.52 | 66.06 | 57.60 | 40.74 |
| EBIT in Mio. | 2’698.40 | 3’316.90 | 3’955.69 | |
| EBITDA in Mio. | 5’306.18 | 6’249.50 | 6’938.16 | 6’919.89 |
| Gewinn in Mio. | 2’083.75 | 2’512.75 | 2’965.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’931.18 | 2’566.25 | 2’950.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’136.97 | 2’536.04 | 3’121.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’089.21 | 2’495.04 | 2’964.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.24 | 3.72 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’499.77 | 6’562.64 | 7’652.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’970.52 | -5’362.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’390.37 | 5’183.93 | 6’049.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’023.29 | 442.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 6.83 | 7.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’834.66 | 4’390.84 | 5’155.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.88 | 6.65 | |
| Buchwert/Aktie | 64.73 | 66.35 | 69.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’560.62 | 15’831.28 | 14’996.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.47 | 690.02 | 573.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.07 | 321.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’537.52 | 51’262.17 | 55’021.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’224.33 | 71’385.43 | 68’559.00 | 68’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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