Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.30 EUR | 81.8 | 0.66 | 62.65 | +39.38% | +2.13% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "130.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.82% Aufschlag. | |
| KGV | 62.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.30 EUR | 81.80 | -85.00 | 164.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’709.58 | 8’925.63 | 9’667.41 | 10’673.00 |
| Dividende | 2.58 | 2.83 | 2.97 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.19 % | 2.30 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.82 | 2.13 | |
| KGV | 76.20 | 71.25 | 60.59 | |
| EBIT in Mio. | 1’578.45 | 1’841.45 | 1’857.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’539.77 | 3’943.31 | 4’284.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’035.32 | 1’160.00 | 1’433.78 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’009.43 | 1’169.73 | 1’420.79 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 845.74 | 1’189.55 | 1’458.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 822.29 | 1’174.68 | 1’383.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 1.80 | 2.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.82 | 2.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’961.94 | 3’536.84 | 3’992.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’664.44 | -2’154.72 | -2’560.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.63 | 2’864.36 | 3’242.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.97 | -1’848.36 | -530.57 | |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 4.54 | 5.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’576.86 | 2’708.90 | 3’021.59 | 3’183.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.09 | 4.54 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 49.01 | 48.60 | 49.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’602.21 | 13’850.53 | 14’151.75 | 12’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.71 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 237.60 | 241.06 | 257.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’379.63 | 31’838.40 | 27’966.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’857.97 | 49’437.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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