Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.60 EUR | 169.83 | 0.96 | 56.08 | +52.24% | +1.48% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "246.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.06% | |
| KGV | 56.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.60 EUR | 169.83 | -151.00 | 258.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’106.98 | 15’976.79 | 18’196.24 | ||
| Dividende | 3.16 | 3.50 | 3.79 | 2.59 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.50 % | 1.63 % | 1.11 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.15 | 3.89 | 5.11 | 5.80 |
| KGV | 82.23 | 73.91 | 59.84 | 45.60 | 40.18 |
| EBIT in Mio. | 2’413.14 | 3’088.63 | 4’039.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’346.29 | 6’420.42 | 7’254.27 | 7’702.56 | |
| Gewinn in Mio. | 2’129.78 | 2’399.53 | 2’734.28 | 2’440.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’023.38 | 2’519.11 | 3’005.88 | 2’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’280.31 | 2’830.37 | 3’633.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’934.88 | 2’434.89 | 2’924.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 2.88 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.15 | 3.89 | 5.11 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’491.30 | 6’612.03 | 7’757.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’253.70 | -5’128.63 | -4’649.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’165.54 | 5’352.61 | 6’206.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.64 | 103.27 | -259.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 7.06 | 7.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’462.66 | 4’411.85 | 5’196.84 | 5’847.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.83 | 6.68 | 7.41 | |
| Buchwert/Aktie | 67.62 | 69.45 | 72.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’160.35 | 11’250.78 | 9’821.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.11 | 485.28 | 523.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.68 | 317.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’960.19 | 52’452.76 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’928.38 | 71’559.98 | 71’665.50 | 71’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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