Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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02.09.2026
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.80 EUR | 170.27 | 0.94 | 58.09 | +53.31% | +1.45% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "239.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.53% | |
| KGV | 58.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +53.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.80 EUR | 170.27 | -144.00 | 270.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’188.34 | 16’174.43 | 17’929.09 | 18’794.25 | |
| Dividende | 3.15 | 3.50 | 3.81 | 2.39 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.46 % | 1.60 % | 1.00 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.25 | 4.01 | 5.44 | 5.80 |
| KGV | 83.99 | 73.43 | 59.49 | 43.86 | 41.14 |
| EBIT in Mio. | 2’409.41 | 3’173.90 | 4’062.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’376.98 | 6’509.61 | 7’336.27 | 7’888.41 | |
| Gewinn in Mio. | 2’131.91 | 2’411.08 | 2’891.22 | 2’440.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.12 | 2’466.24 | 3’060.73 | 2’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’253.41 | 2’881.73 | 3’614.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’889.13 | 2’512.45 | 3’072.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.81 | 4.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.25 | 4.01 | 5.44 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’526.33 | 6’695.55 | 7’712.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’183.76 | -4’839.81 | -4’800.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’868.94 | 5’467.94 | 6’191.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -314.56 | -404.97 | -704.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 7.25 | 8.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’243.23 | 4’555.42 | 5’379.43 | 5’847.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.83 | 6.68 | 7.41 | |
| Buchwert/Aktie | 67.88 | 69.14 | 71.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’891.31 | 12’155.86 | 12’512.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.40 | 493.75 | 547.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.24 | 296.16 | 325.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’165.17 | 52’172.33 | 55’805.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’831.90 | 73’383.03 | 76’573.42 | 76’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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