Welltower Fundamentalanalyse

Welltower Aktie VALOR 29816226 / ISIN US95040Q1040

148.31

USD

-3.01

USD

-1.99%

08.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
153.67 USD	98.7			0.74	53.5	+37.85%	+1.94%		-2.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.29" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.34%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	98.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21% Aufschlag.
KGV	53.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+37.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.94%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
153.67 USD	98.70	-134.00	164.00	0.42	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KLEPIERRE FR0000121964
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	9’808.41	11’048.27	12’681.18	14’876.00
Dividende	2.83	3.08	3.37	3.60
Dividendenrendite (in %)	1.91 %	2.08 %	2.27 %	2.43 %
Gewinn/Aktie	1.87	2.32	2.76
KGV	79.17	63.82	53.66
EBIT in Mio.	1’788.47	2’184.53	2’613.84
EBITDA in Mio.	3’736.78	4’409.32	4’913.87	5’538.00
Gewinn in Mio.	1’378.56	1’795.65	2’393.34	5’525.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’204.27	1’610.80	1’931.09	1’649.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’196.94	1’623.05	1’948.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’257.29	1’665.32	1’976.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.13	2.60
Gewinn/Aktie (reported)	1.87	2.32	2.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’800.62	4’435.69	5’242.22
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’219.10	-2’883.56
Cashflow (Operations) in Mio.	3’135.03	3’708.38
Cashflow (Financing) in Mio.	334.72	-386.56
Cashflow/Aktie	4.88	5.71	6.81
Free Cashflow in Mio.	2’988.28	3’410.24	3’574.21	4’163.63
Free Cashflow/Aktie	4.32	4.76	5.26	6.03
Buchwert/Aktie	57.03	56.95	58.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’803.51	14’445.93	16’000.76	13’144.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’133.64	1’110.97	354.16	4’630.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	236.30	262.51
Eigenkapital in Mio.	36’430.91	38’110.38	39’063.82	36’515.00
Bilanzsumme in Mio.	53’039.90	54’872.80	54’370.00	55’865.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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