Masco Aktie 950004 / US5745991068
72.54
USD
-0.67
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-0.92%
30.12.2024
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.70 EUR | 15.8 | 0.89 | 15.42 | +12.09% | +1.61% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.28% Aufschlag. | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.70 EUR | 15.80 | -12.00 | 258.00 | 0.68 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| J K LAKSHMI CEMENT INE786A01032 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’840.03 | 7’917.20 | 8’225.43 | 8’577.23 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.18 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.65 % | 1.62 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 4.42 | 4.86 | 5.50 |
| KGV | 17.73 | 16.43 | 14.92 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 1’462.32 | 1’507.65 | 1’515.37 | 1’582.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’521.49 | 1’576.67 | 1’678.25 | 1’742.98 |
| Gewinn in Mio. | 894.85 | 942.85 | 1’018.76 | 1’063.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 894.85 | 942.85 | 1’018.76 | 1’063.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’249.31 | 1’318.37 | 1’417.54 | 1’483.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’162.76 | 1’303.95 | 1’390.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 4.42 | 4.86 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.40 | 4.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’846.51 | 2’884.93 | 3’031.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.18 | -102.20 | -85.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’028.58 | 1’060.77 | 1’126.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’099.28 | -975.13 | -1’001.94 | |
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.32 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 816.06 | 851.23 | 933.58 | 963.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.94 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | -0.36 | -0.05 | 0.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’415.79 | 2’415.51 | 2’145.84 | 2’598.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.01 | 190.03 | 192.71 | 188.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’456.53 | 1’442.42 | 1’486.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | -76.03 | -33.98 | 238.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’138.42 | 5’075.22 | 5’295.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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