Masco Aktie 950004 / US5745991068
79.25
USD
-1.86
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-2.29%
31.01.2025
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.66 EUR | 17.66 | 0.84 | 16.82 | +12.71% | +1.47% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.66 EUR | 17.66 | -25.00 | 256.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’899.27 | 8’206.92 | 8’577.23 |
| Dividende | 1.20 | 1.18 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.49 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.85 | 5.50 |
| KGV | 17.99 | 16.34 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 1’415.96 | 1’512.82 | 1’582.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.03 | 1’672.42 | 1’742.98 |
| Gewinn in Mio. | 939.95 | 1’016.99 | 1’063.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 939.95 | 1’016.99 | 1’063.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’314.45 | 1’416.54 | 1’483.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’291.02 | 1’391.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 4.85 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’876.15 | 3’030.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.20 | -85.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.41 | 1’121.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -975.16 | -1’002.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 849.60 | 930.31 | 963.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.36 | |
| Buchwert/Aktie | -0.05 | 0.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’429.27 | 2’203.44 | 2’598.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.03 | 192.71 | 188.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’440.03 | 1’486.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | -37.98 | 226.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’065.56 | 5’274.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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