Masco Aktie 950004 / US5745991068
61.78
USD
-1.97
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-3.08%
21:22:54
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.78 USD | 12.9 | 1 | 12.52 | +10.41% | +2.11% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.98% | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.78 USD | 12.90 | -5.00 | 255.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| UDR US9026531049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’714.43 | 8’010.95 | 8’323.50 |
| Dividende | 1.25 | 1.22 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 1.92 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.75 | 5.23 |
| KGV | 14.79 | 13.42 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 1’383.40 | 1’479.87 | 1’570.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’533.69 | 1’631.02 | 1’731.16 |
| Gewinn in Mio. | 912.84 | 985.19 | 1’057.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.84 | 985.19 | 1’057.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’277.75 | 1’376.97 | 1’472.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’269.43 | 1’370.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 4.75 | 5.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.78 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’822.60 | 2’966.15 | 3’120.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.10 | -177.51 | -178.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’022.06 | 1’107.88 | 1’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.97 | -932.33 | -959.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.74 | 6.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 833.45 | 897.89 | 970.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.25 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | -0.22 | 0.27 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’369.86 | 2’226.12 | 2’275.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.65 | 185.80 | 196.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’419.87 | 1’467.43 | 1’548.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 17.79 | 299.70 | 681.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’114.79 | 5’463.79 | 5’923.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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