Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
328.68
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12.12.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.95 EUR | 81.09 | 0.77 | 23.41 | +17.02% | +1.01% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "342.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.86% Aufschlag. | |
| KGV | 23.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.95 EUR | 81.09 | 4.00 | 190.00 | 0.72 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’541.46 | 24’723.30 | 25’831.64 | 26’887.00 | 28’073.00 |
| Dividende | 3.89 | 4.27 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.82 % | 0.96 % | 1.18 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 12.55 | 14.08 | 15.11 | 16.49 | |
| KGV | 28.89 | 26.19 | 23.34 | 21.75 | 19.93 |
| EBIT in Mio. | 3’991.63 | 4’363.87 | 4’771.42 | 4’683.00 | 4’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’533.98 | 4’915.15 | 5’312.54 | 5’429.00 | 5’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’839.97 | 3’087.75 | 3’412.30 | 3’548.00 | 3’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’839.97 | 3’087.75 | 3’412.30 | 3’548.00 | 3’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’590.70 | 3’909.93 | 4’351.39 | 4’711.50 | 4’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.63 | 3’819.14 | 4’165.82 | 4’288.00 | 4’594.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.38 | 12.55 | 14.08 | 15.11 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 12.13 | 13.33 | 14.24 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’507.11 | 12’204.49 | 12’854.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’398.63 | -569.75 | -575.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’494.23 | 3’623.49 | 3’915.89 | 5’254.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’596.95 | -2’921.48 | -2’871.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 13.30 | 14.86 | 17.18 | -1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’573.93 | 2’887.46 | 3’157.33 | 3’395.00 | -938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.01 | 13.39 | 14.65 | -4.14 |
| Buchwert/Aktie | 16.79 | 17.42 | 18.51 | 21.70 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’993.00 | 13’845.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 233.00 | 244.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.49 | 559.78 | 558.38 | 522.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’461.95 | 7’767.93 | 7’989.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’361.38 | 4’558.33 | 4’624.66 | 4’894.00 | 5’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’155.33 | 24’877.33 | 24’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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