Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.80 EUR | 78.39 | 0.77 | 21.49 | +15.54% | +1.05% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "320.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.61% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.80 EUR | 78.39 | 16.00 | 182.00 | 0.81 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’579.23 | 25’712.58 | 27’090.81 | 28’188.10 |
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.39 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.95 % | 1.01 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.83 | 13.35 | 15.08 | 16.19 |
| KGV | 28.43 | 25.19 | 22.30 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 4’234.37 | 4’622.94 | 5’083.56 | 5’312.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’802.32 | 5’214.54 | 5’686.73 | 5’857.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’887.39 | 3’249.41 | 3’624.15 | 3’746.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.39 | 3’249.41 | 3’624.15 | 3’746.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’707.09 | 4’142.61 | 4’607.54 | 4’556.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.49 | 4’072.97 | 4’443.69 | 4’608.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.19 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.32 | 12.73 | 14.29 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’025.63 | 12’644.39 | 13’217.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.00 | -568.25 | -575.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’577.99 | 3’928.58 | 4’222.40 | 5’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’423.08 | -2’647.45 | -2’779.58 | |
| Cashflow/Aktie | 13.10 | 14.78 | 16.72 | 18.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’772.51 | 3’118.66 | 3’340.83 | 3’689.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.40 | 14.74 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 19.44 | 20.58 | 22.45 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’103.69 | 9’369.11 | 8’114.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 243.00 | 256.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.00 | 558.66 | 572.68 | 529.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’662.68 | 7’972.30 | 8’060.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’848.08 | 5’052.55 | 5’527.99 | 7’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’036.25 | 26’149.00 | 26’570.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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