Symboti a Aktie 119574425 / US87151X1019
23.72
USD
-0.66
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-2.69%
31.12.2024
BTT
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Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Symbotic Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 USD | 2.56 | 1.53 | 50.35 | +77.24% | +0% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "39.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYMBOTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 50.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +77.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 USD | 2.56 | 421.00 | 489.00 | 3.17 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 4.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 3.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Symboti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’306.69 | 2’990.50 | 3’354.42 | 4’490.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.54 | 0.67 | 1.20 |
| KGV | 87.28 | 44.25 | 35.56 | 19.76 |
| EBIT in Mio. | 99.34 | 308.00 | 362.07 | 701.40 |
| EBITDA in Mio. | 163.00 | 370.92 | 445.39 | 741.70 |
| Gewinn in Mio. | 29.13 | 60.99 | 138.47 | 110.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.48 | 409.87 | 377.05 | 722.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.44 | 353.35 | 428.69 | 777.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.14 | 237.32 | 362.10 | 610.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.27 | 0.54 | 0.67 | 1.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.42 | 0.82 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.98 | 677.12 | 716.38 | 993.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.66 | -41.55 | -38.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.57 | 356.15 | 345.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 2.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 185.09 | 336.34 | 441.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.28 | 7.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -893.16 | -1’123.97 | -1’553.89 | -2’106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.74 | 197.78 | 237.55 | 269.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.99 | 41.91 | 38.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.52 | 202.66 | 205.93 | 189.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 478.61 | 723.60 | 1’292.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’803.57 | 2’105.48 | 2’801.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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