Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
6.29
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-1.80%
18.02.2025
BRX
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 EUR | 3.21 | 1.54 | 9.43 | +10.88% | +3.62% | -16.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 672.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 EUR | 3.21 | -59.00 | 228.00 | 0.43 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’775.81 | 2’268.23 | 2’373.11 | 2’443.58 | |
| Dividende | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.76 % | 4.13 % | 4.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | |
| KGV | 11.62 | 10.55 | 8.94 | 7.80 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 288.56 | 371.59 | 420.80 | 447.29 | |
| EBITDA in Mio. | 382.28 | 509.44 | 562.51 | 566.52 | |
| Gewinn in Mio. | 216.72 | 240.64 | 281.17 | 310.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.72 | 240.64 | 281.17 | 310.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.69 | 321.29 | 373.37 | 402.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.80 | 257.21 | 325.84 | 384.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 751.00 | 932.00 | 977.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -139.00 | -144.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.85 | 368.70 | 476.55 | 528.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.00 | -100.00 | -112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.85 | 1.08 | 1.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166.35 | 187.39 | 256.78 | 278.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.84 | 4.18 | 5.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 948.01 | 923.55 | 825.10 | 740.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.00 | 83.00 | 87.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.02 | 140.30 | 149.19 | 153.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’290.81 | 1’707.53 | 1’857.31 | 2’300.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’155.20 | 3’837.40 | 3’950.30 | 4’067.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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