Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
7.22
EUR
-0.04
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-0.48 %
21.05.2025
BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 3.52 | 1.18 | 11.16 | +9.87% | +3.31% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 544.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.82% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 3.52 | -67.00 | 293.00 | 0.58 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’757.76 | 2’166.51 | 2’263.02 | ||
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.33 % | 3.74 % | 4.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.64 | |
| KGV | 12.41 | 12.27 | 10.47 | 9.39 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 269.85 | 323.21 | 373.59 | 415.00 | |
| EBITDA in Mio. | 365.06 | 459.35 | 512.32 | 576.00 | |
| Gewinn in Mio. | 215.11 | 218.01 | 255.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.11 | 218.01 | 255.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.01 | 290.28 | 350.82 | 331.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.80 | 230.20 | 291.10 | 331.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.39 | 0.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288.50 | 1’559.00 | 1’626.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -128.00 | -131.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326.86 | 357.36 | 435.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.00 | -100.00 | -111.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.84 | 1.05 | 0.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 186.86 | 179.50 | 241.12 | 273.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.38 | 0.54 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3.73 | 3.81 | 4.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 941.29 | 865.84 | 749.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.00 | 77.00 | 78.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.25 | 128.25 | 140.25 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’573.54 | 1’693.50 | 1’821.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.33 | 3’452.17 | 3’536.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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