Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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BMN
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1.44 | 8.68 | +7.14% | +5.39% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 429.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.61% | |
| KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 17.00 | 366.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’003.30 | 2’052.16 | 2’127.36 | 2’204.38 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.34 % | 5.61 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| KGV | 9.32 | 8.42 | 7.62 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 272.63 | 302.65 | 326.15 | 316.50 |
| EBITDA in Mio. | 416.09 | 442.69 | 467.89 | 484.22 |
| Gewinn in Mio. | 185.99 | 200.76 | 220.22 | 225.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.21 | 198.86 | 216.40 | 225.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.69 | 260.68 | 290.83 | 282.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.76 | 214.70 | 244.06 | 272.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 815.00 | 838.00 | 881.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.00 | -125.00 | -132.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.45 | 412.15 | 398.15 | 527.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.00 | -100.00 | -105.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.89 | 0.95 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 147.06 | 216.38 | 202.04 | 218.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.51 | 0.45 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.80 | 3.97 | 4.19 | 4.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 918.74 | 833.53 | 752.48 | 758.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.00 | 75.00 | 78.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.35 | 138.56 | 146.18 | 153.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’699.38 | 1’770.66 | 1’863.51 | 1’832.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’771.40 | 3’816.30 | 3’924.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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