Tecnicas Reunidas Aktie 2598963 / ES0178165017
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BMN
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Tecnicas Reunidas Aktie Analysen & Prognosen
Tecnicas Reunidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 EUR | 2.9 | 1.95 | 9.76 | +17.12% | +1.87% | +18.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "21.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECNICAS REUNIDAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnicas Reunidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 EUR | 2.90 | -1.00 | 261.00 | 1.83 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnicas Reunidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTING PLC GB0004478896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Schätzungen zu Tecnicas Reunidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’935.44 | 6’244.10 | 6’181.46 | 5’932.61 | 6’577.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.55 | 0.98 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.78 % | 3.15 % | 3.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.51 | 2.93 | 2.36 | |
| KGV | 15.91 | 12.36 | 10.58 | 13.12 | |
| EBIT in Mio. | 269.05 | 323.17 | 358.16 | 348.79 | 421.00 |
| EBITDA in Mio. | 301.67 | 355.43 | 397.25 | 336.73 | |
| Gewinn in Mio. | 154.63 | 199.50 | 226.70 | 224.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.25 | 199.11 | 219.73 | 191.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.76 | 296.64 | 343.07 | 286.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.47 | 2.74 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’646.57 | 1’761.83 | 1’793.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.50 | -17.50 | -17.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.39 | 230.06 | 253.69 | 242.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.00 | -30.90 | -71.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.72 | 3.03 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.39 | 172.43 | 186.57 | 230.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.30 | 1.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.73 | 8.91 | 11.26 | 14.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -380.38 | -521.03 | -668.90 | -753.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.01 | 17.09 | 14.38 | 12.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 564.01 | 725.96 | 899.90 | 883.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’384.28 | 5’615.42 | 5’804.37 | 5’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnicas Reunidas Aktie Analysen
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