Tecnicas Reunidas Aktie 2598963 / ES0178165017
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BMN
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Tecnicas Reunidas Aktie Analysen & Prognosen
Tecnicas Reunidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 EUR | 2.62 | 2.41 | 8.37 | +17.53% | +2.68% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "21.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECNICAS REUNIDAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnicas Reunidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 EUR | 2.62 | -11.00 | 298.00 | 1.82 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnicas Reunidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTING PLC GB0004478896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Tecnicas Reunidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’140.09 | 6’483.60 | 6’283.57 | 5’987.84 | 6’577.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.64 | 1.08 | 1.47 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.32 % | 3.92 % | 5.36 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.58 | 3.01 | 2.76 | |
| KGV | 14.01 | 10.64 | 9.13 | 9.97 | |
| EBIT in Mio. | 278.16 | 336.39 | 373.36 | 361.78 | 421.00 |
| EBITDA in Mio. | 312.14 | 370.64 | 414.70 | 396.61 | |
| Gewinn in Mio. | 154.95 | 205.75 | 234.19 | 228.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.45 | 205.68 | 222.71 | 198.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.09 | 307.58 | 357.72 | 361.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.59 | 2.88 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’734.90 | 1’857.50 | 1’879.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.50 | -17.50 | -17.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.96 | 237.63 | 254.76 | 283.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.00 | -30.90 | -71.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.81 | 3.07 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 152.23 | 180.40 | 205.64 | 245.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.27 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 9.03 | 11.29 | 14.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -394.69 | -536.64 | -679.85 | -745.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.29 | 47.49 | 50.84 | 21.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 564.21 | 732.31 | 906.89 | 974.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’582.87 | 5’815.08 | 5’902.27 | 5’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnicas Reunidas Aktie Analysen
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