Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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03.07.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 28.79 | 0.92 | 17.97 | +16.08% | +0.52% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.62% | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 28.79 | -68.00 | 436.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’224.10 | 34’700.17 | 38’295.66 | ||
| Dividende | 0.79 | 0.96 | 1.14 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.15 | 7.35 | 8.25 | 9.98 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 11’375.91 | 11’780.38 | 13’252.08 | 15’018.67 | 17’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’826.63 | 12’124.76 | 13’918.88 | 16’952.11 | 19’898.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’417.97 | 16’603.03 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’102.56 | 10’373.56 | 11’777.18 | 13’554.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’269.25 | 12’279.41 | 14’086.61 | 16’678.27 | 18’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’494.58 | 12’515.88 | 13’951.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.46 | 6.05 | 7.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’062.35 | 16’175.04 | 18’189.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’726.95 | -1’703.84 | -1’778.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’224.64 | 11’954.59 | 12’596.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’075.73 | -3’157.07 | -3’036.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.55 | 8.55 | 10.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’318.00 | 11’716.00 | 10’874.75 | 13’868.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 6.90 | 7.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.57 | 54.81 | 60.87 | 69.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’860.26 | -32’831.63 | -42’162.12 | -38’926.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’945.00 | 4’083.00 | 4’293.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’038.87 | 1’074.17 | 1’196.86 | 1’296.15 | 1’207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’944.17 | 5’165.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 77’422.67 | 85’731.05 | 95’429.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 97’457.95 | 107’150.36 | 117’665.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen
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