Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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24.03.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 23.85 | 1.17 | 14.02 | +15.7% | +0.73% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.19% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 23.85 | -56.00 | 435.00 | 0.61 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.35%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’000.55 | 34’322.34 | 37’789.99 | 39’951.71 | 46’425.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.86 | 1.07 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.21 | 6.04 | 7.08 | 7.60 | 8.46 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 9’907.23 | 11’553.79 | 13’026.24 | 14’583.91 | 16’380.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’265.42 | 11’800.60 | 13’243.93 | 15’997.21 | 18’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’012.30 | 9’370.21 | 10’728.80 | 12’295.74 | 13’408.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’879.51 | 10’255.36 | 11’503.49 | 13’037.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’273.60 | 11’936.07 | 13’489.13 | 15’116.16 | 16’383.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’774.29 | 12’536.83 | 13’756.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.08 | 5.91 | 7.05 | 7.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’953.84 | 15’902.61 | 17’703.17 | 19’495.00 | 21’587.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’505.56 | -2’115.76 | -2’725.35 | -2’391.00 | -2’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’723.72 | 11’149.18 | 12’593.93 | 15’538.00 | 17’707.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’232.00 | -3’056.50 | -2’731.00 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.99 | 8.67 | 9.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’579.50 | 8’549.57 | 10’999.00 | 13’271.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.70 | 7.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.87 | 50.31 | 53.28 | 56.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’407.44 | -34’930.10 | -45’600.36 | -36’292.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’293.00 | 1’376.00 | 2’181.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 938.33 | 1’067.44 | 1’182.10 | 1’595.26 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’759.83 | 3’930.83 | 3’925.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 72’380.96 | 79’783.23 | 89’825.03 | 107’798.00 | 122’215.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’423.22 | 98’437.53 | 109’468.71 | 95’974.00 | 110’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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