TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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31.07.2024
BRX
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 2.07 | 4.3 | 6.42 | +22.21% | +5.38% | +6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "101" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 2.07 | -51.00 | 350.00 | 0.81 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’811.59 | 1’826.79 | 1’694.33 |
| Dividende | 0.59 | 0.84 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 8.46 % | 15.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.77 | 1.51 |
| KGV | 7.41 | 5.91 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 385.77 | 438.37 | 432.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’074.76 | 1’101.92 | 990.00 |
| Gewinn in Mio. | 265.21 | 319.31 | 297.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.21 | 319.31 | 297.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.18 | 369.70 | 218.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.41 | 364.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.73 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473.00 | 1’532.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -596.20 | -595.40 | -540.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 911.32 | 939.53 | 976.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.82 | -254.15 | -393.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 4.71 | 4.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 284.20 | 319.25 | 404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.89 | 1.88 |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 11.64 | 11.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.76 | 203.71 | 191.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.71 | 155.00 | 141.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’176.90 | 2’304.79 | 2’021.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’992.15 | 4’047.08 | 3’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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