TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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-2.69 %
05.09.2025
BMN
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 6.92 | 9.47 | +57.28% | +8.29% | -15.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "99.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 36.00 | 377.00 | 1.21 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’490.17 | 1’530.81 | 1’612.42 | 1’854.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.87 % | 7.84 % | 8.55 % | 15.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.65 | 1.02 | 1.60 |
| KGV | 210.90 | 12.00 | 7.61 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 128.17 | 202.80 | 273.27 | 485.00 |
| EBITDA in Mio. | 826.99 | 855.27 | 926.09 | 1’133.00 |
| Gewinn in Mio. | 3.65 | 82.55 | 110.82 | 318.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.65 | 82.55 | 110.82 | 318.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.19 | 160.49 | 165.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1.50 | 173.00 | 369.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.73 | 1.16 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 969.50 | 999.50 | 1’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.33 | -554.33 | -559.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.40 | 752.60 | 823.42 | 963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.75 | -177.25 | -138.33 | |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.92 | 4.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 153.86 | 186.57 | 243.33 | 403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.17 | 1.81 | 1.99 |
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 9.89 | 10.13 | 10.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 617.22 | 589.56 | 528.01 | 530.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.96 | 130.40 | 197.67 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.00 | 244.00 | 248.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’943.57 | 1’921.57 | 1’954.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’839.83 | 3’794.67 | 3’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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