TOHO Fundamentalanalyse

TOHO Aktie VALOR 763615 / ISIN JP3598600009

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08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.00 EUR	10.29			0.69	28.55	+18.52%	+1.04%		+14.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "8150" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+14.33%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8036.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOHO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	31.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.36% Aufschlag.
KGV	28.55	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+18.52%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.04%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.00 EUR	10.29	-184.00	375.00	0.18	0.12


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	ANA HOLDINGS JP3429800000
	T & D HOLDINGS JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOHO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOHO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	M6-METROPOLE TV FR0000053225
	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	RAI WAY IT0005054967

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	326’539.19	341’458.91	356’164.71	385’300.00	401’900.00
Dividende	101.90	104.48	115.91	124.00	132.00
Dividendenrendite (in %)	1.07 %	1.10 %	1.22 %	1.30 %	1.39 %
Gewinn/Aktie	297.36	301.80	339.79	353.70	377.30
KGV	32.02	31.55	28.02	26.92	25.24
EBIT in Mio.	67’638.30	73’822.42	80’988.71	82’850.00	88’050.00
EBITDA in Mio.	84’104.42	88’369.60	94’077.00	100’150.00	105’650.00
Gewinn in Mio.	50’322.95	50’893.01	56’945.03	58’600.00	62’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	75’430.57	76’715.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	68’328.76	75’725.25	83’682.25	85’900.00	90’950.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	73’389.60	71’598.20	79’051.60	85’900.00	90’950.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	320.99	309.95	330.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	155’614.25	164’173.25	174’538.25	180’400.00	188’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-27’056.20	-26’016.40	-29’708.40	-31’000.00	-31’150.00
Cashflow (Operations) in Mio.	66’680.00	68’856.67	72’859.67	72’500.00	75’650.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-22’203.80	-24’483.20	-25’804.20	-20’345.50	-31’271.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	40’152.40	44’330.00	44’782.20	43’400.00	46’200.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’973.36	3’129.18	3’312.08	3’478.65	3’690.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16’600.00	16’100.00	20’675.00	28’500.00	28’650.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	87’314.00	90’924.50	95’748.00	97’550.00	100’450.00
Eigenkapital in Mio.	484’433.40	507’690.20	534’926.80	551’436.50	582’913.50
Bilanzsumme in Mio.	687’459.17	717’731.33	752’887.17	816’598.00	851’875.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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