Tokio Marine Holdings Aktie 1306037 / JP3910660004
5’741.00
JPY
90.00
JPY
1.59%
27.12.2024
TOKIO
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Tokio Marine Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Tokio Marine Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.43 EUR | 69.37 | 1.3 | 10.55 | +10.33% | +3.37% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "5623" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5740.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKIO MARINE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.73% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokio Marine Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.43 EUR | 69.37 | 12.00 | 270.00 | 1.25 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokio Marine Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKIO MARINE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKIO MARINE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKIO MARINE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKIO MARINE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Tokio Marine Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’302’825.00 | 8’557’275.00 | 8’602’333.33 | 8’300’000.00 | |
| Dividende | 161.82 | 196.87 | 235.00 | 276.67 | 302.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.43 % | 4.09 % | 4.82 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 477.61 | 510.93 | 549.64 | 572.95 | 644.90 |
| KGV | 12.02 | 11.24 | 10.45 | 10.02 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 900’414.55 | 943’720.43 | 990’537.50 | 1’128’133.33 | 1’238’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’047’923.22 | 1’090’467.05 | 1’154’300.00 | 1’281’000.00 | 1’327’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’266’342.77 | 1’315’870.92 | 1’377’600.00 | 1’427’400.00 | 1’579’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181’380.00 | 1’096’960.00 | 1’140’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 478.60 | 500.39 | 527.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200’000.00 | -200’000.00 | -200’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’567.87 | 2’649.18 | 2’725.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’365’850.00 | 1’448’550.00 | 1’498’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’051’975.00 | 4’234’000.00 | 4’397’450.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’065’900.00 | 31’626’333.33 | 32’211’566.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokio Marine Holdings Inc Aktie Analysen
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