Toro Aktie 978376 / US8910921084
75.41
USD
-1.84
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-2.38%
11.03.2025
BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.52 EUR | 7.31 | 0.94 | 14.02 | +11.26% | +1.97% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "84.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.52 EUR | 7.31 | 53.00 | 238.00 | 0.96 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’609.37 | 4’738.13 | 4’884.79 | 4’854.77 | 4’970.51 |
| Dividende | 1.44 | 1.44 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.91 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.70 | 5.12 | 4.86 | 5.06 |
| KGV | 17.54 | 16.05 | 14.74 | 15.52 | 14.90 |
| EBIT in Mio. | 574.95 | 619.43 | 670.35 | 641.72 | 666.51 |
| EBITDA in Mio. | 712.35 | 756.97 | 822.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 427.01 | 470.10 | 514.31 | 501.53 | 521.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 433.72 | 470.28 | 511.94 | 494.25 | 513.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.63 | 588.98 | 644.97 | 626.92 | 651.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.50 | 580.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.70 | 5.12 | 4.86 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.70 | 5.15 | 4.94 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’589.68 | 1’660.87 | 1’719.46 | 1’685.32 | 1’730.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.47 | -105.93 | -103.35 | -109.23 | -111.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.04 | 629.94 | 658.94 | 613.34 | 632.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.78 | -313.12 | -358.73 | -194.72 | -110.98 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 448.67 | 483.73 | 512.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.06 | 5.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 18.56 | 20.99 | 26.77 | 30.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.80 | 493.80 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.38 | 124.34 | 141.56 | 109.23 | 111.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.27 | 1’043.49 | 1’054.54 | 1’043.59 | 1’063.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’629.41 | 1’815.18 | 2’104.29 | 2’720.70 | 3’054.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’742.24 | 3’946.25 | 4’128.87 | 4’798.02 | 5’241.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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