Toyoda Automatic Loom Works Aktie 763965 / JP3634600005
92.50
EUR
-1.40
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-1.49 %
10.10.2025
BMN
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Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.56 | 0.72 | 18.14 | +11.26% | +1.73% | -10.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "16360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16242.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.71% Aufschlag. | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.56 | -70.00 | 202.00 | 0.75 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Toyoda Automatic Loom Works in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’101’314.92 | 4’249’835.64 | 4’396’711.51 | 4’338’363.61 | |
| Dividende | 205.71 | 260.00 | 271.43 | 310.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.56 % | 1.62 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 833.81 | 913.86 | 983.01 | 863.66 | 974.15 |
| KGV | 20.04 | 18.29 | 17.00 | 19.35 | 17.15 |
| EBIT in Mio. | 211’561.05 | 242’973.17 | 263’199.67 | 231’133.97 | |
| EBITDA in Mio. | 380’184.42 | 426’481.25 | 457’454.62 | 468’633.48 | |
| Gewinn in Mio. | 248’636.73 | 271’510.37 | 289’888.00 | 238’742.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238’367.94 | 258’556.14 | 279’883.35 | 238’247.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336’407.97 | 373’128.28 | 398’578.91 | 331’920.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322’551.35 | 365’936.86 | 397’111.28 | 332’580.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 809.87 | 885.24 | 956.18 | 863.66 | 974.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 959’025.77 | 996’974.11 | 1’023’355.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307’444.00 | -289’702.50 | -296’693.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545’468.37 | 430’011.85 | 368’247.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’156.35 | -66’906.50 | -64’303.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’585.01 | 1’380.45 | 1’252.55 | 1’035.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 230’909.63 | 135’429.69 | 66’601.63 | 7’987.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 936.10 | 886.30 | 87.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 17’092.85 | 17’768.87 | 18’479.28 | 18’101.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’214’174.95 | 1’112’027.35 | 1’036’940.13 | 1’156’936.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140’000.00 | 145’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286’640.60 | 283’167.20 | 286’799.86 | 304’201.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726’168.93 | 728’907.63 | 729’822.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’193’354.58 | 5’445’439.65 | 5’674’167.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’524’717.99 | 9’798’082.03 | 10’016’812.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Aktie Analysen
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