Toyoda Automatic Loom Works Aktie 763965 / JP3634600005
11’515.00
JPY
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22.11.2024
TOKIO
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Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 22.84 | 1.3 | 10.35 | +10.96% | +2.53% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "11110" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10942.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.98% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 22.84 | 60.00 | 168.00 | 1.26 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Toyoda Automatic Loom Works in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’029’749.05 | 4’192’778.30 | 4’381’952.33 | 4’369’000.00 | 4’535’000.00 |
| Dividende | 281.82 | 303.64 | 332.00 | 390.00 | 430.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.63 % | 2.88 % | 3.39 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 908.42 | 978.08 | 1’070.09 | 1’171.30 | 1’304.40 |
| KGV | 12.68 | 11.83 | 10.86 | 9.83 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 258’515.33 | 277’365.86 | 297’472.75 | 304’700.00 | 321’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 426’568.98 | 452’440.91 | 480’462.96 | 444’700.00 | 471’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 278’515.75 | 293’592.56 | 312’795.54 | 299’750.00 | 313’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284’834.52 | 299’999.61 | 326’793.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377’304.94 | 401’062.58 | 427’250.03 | 415’000.00 | 429’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385’707.90 | 410’281.06 | 434’592.97 | 410’000.00 | 429’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 916.02 | 995.17 | 1’086.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 944’458.76 | 989’084.73 | 1’034’847.81 | 1’041’700.00 | 1’078’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114’871.50 | -141’752.75 | -138’944.00 | -200’000.00 | -230’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393’577.02 | 464’579.12 | 450’551.80 | 400’722.50 | 417’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244’715.98 | -286’762.09 | -292’080.42 | -242’418.00 | -283’020.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’314.16 | 1’283.58 | 1’352.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 261’599.77 | 322’826.37 | 311’607.81 | 200’722.50 | 187’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’491.70 | 1’546.90 | 1’633.00 | 647.30 | 809.30 |
| Buchwert/Aktie | 18’879.96 | 19’650.00 | 20’498.38 | 24’541.10 | 26’338.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’128’214.77 | 1’006’572.58 | 870’289.28 | 588’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129’666.67 | 134’500.00 | 140’500.00 | 144’000.00 | 149’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283’313.60 | 291’411.60 | 292’511.60 | 230’000.00 | 230’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700’756.25 | 727’505.02 | 744’658.39 | 743’500.00 | 757’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’816’442.16 | 5’937’252.04 | 6’126’306.20 | 6’500’774.00 | 6’271’295.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’798’440.95 | 10’886’121.51 | 10’971’216.16 | 11’356’605.00 | 11’306’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. Aktie Analysen
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