u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
70.80
CHF
1.50
CHF
2.16%
23.12.2024
SWX
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u-blox AG Aktie Analysen & Prognosen
u-blox AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 CHF | 0.55 | 5.27 | 18.88 | +99.51% | +0% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist U-BLOX HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +99.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
u-blox AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 CHF | 0.55 | 39.00 | 306.00 | 0.90 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
u-blox AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu u-blox in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265.57 | 347.56 | 430.83 | 368.28 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.11 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.08 | 3.55 | 2.20 | |
| KGV | -21.93 | -65.47 | 19.94 | 32.21 |
| EBIT in Mio. | -73.35 | -9.16 | 32.56 | 22.41 |
| EBITDA in Mio. | -30.56 | 30.98 | 76.30 | 74.09 |
| Gewinn in Mio. | -55.58 | -9.46 | 24.59 | 15.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -41.95 | -5.64 | 25.86 | 15.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -55.12 | -0.92 | 36.79 | -3.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -52.19 | -8.00 | 31.48 | 19.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.63 | -1.16 | 3.12 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122.77 | 175.60 | 258.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.05 | -49.95 | -56.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.35 | 44.20 | 78.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.50 | -0.10 | -2.70 | |
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 4.82 | 8.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4.10 | -19.87 | 25.80 | -7.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | -27.90 | 14.50 | |
| Buchwert/Aktie | 48.24 | 47.55 | 51.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.93 | -49.53 | -49.87 | -8.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.00 | 110.00 | 118.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.78 | 52.65 | 58.85 | 78.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 350.67 | 342.70 | 366.10 | 336.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 514.17 | 532.43 | 582.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
u-blox AG Aktie Analysen
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